Приложение N 20

(к п. п. 3.3, 3.5, 7.12 -

7.14, 8.9, 8.10)

См. данную форму в MS-Excel.

__________________________________________________________

(наименование кредитной организации)

КНИГА

УЧЕТА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ

за 19__ г.

Начата "__" ______ 19__ г.

Окончена "__" ______ 19__ г.

Записи в настоящей Книге производятся до полного ее использования

Месяц __________ 19__ г.

┌───────────────────────────────┬──────┬────────────┬────────────┐

│ Наименование счетов │ N N │Остаток │Остаток │

│ │счетов│на _________│на _________│

│ │ ├──────┬─────┼──────┬─────┤

│ │ │ кол. │сумма│ кол. │сумма│

│ │ │докум.│ │докум.│ │

├───────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│Денежные средства в кассе │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│Касса кредитных организаций │20202 │ │ │ │ │

│ │ ├──────┼─────┼──────┼─────┤

│ Приход │ │ │ │ │ │

│ │ ├──────┼─────┼──────┼─────┤

│ Расход │ │ │ │ │ │

│ │ ├──────┼─────┼──────┼─────┤

│ Остаток │ │ │ │ │ │

│ │ ├──────┼─────┼──────┼─────┤

│ │ │ │ │ │ │

│ │ ├──────┼─────┼──────┼─────┤

│Другие ценности │ │ │ │ │ │

├───────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

└───────────────────────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

Руководитель кредитной

организации _____________ ____________

(подпись) (подпись)

Главный бухгалтер _____________ ____________

(подпись) (подпись)

Заведующий кассой _____________ ____________

(подпись) (подпись)

__________________________________________________________

(наименование кредитной организации)

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

Итого в настоящей Книге содержится пронумерованных и

прошнурованных ____________________________________________ листов

(количество листов указывается прописью)

с N ____ по N ____ включительно.

Руководитель кредитной организации

Главный бухгалтер

Заведующий кассой

"__" _______ 19__ г.

М.П.

Приложение N 17 Приложение N 27