ТАБЛИЦА 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА РЕПО

Номер строки

Виды сведений

Описание

1

2

3

1

Идентификационный код договора

Указывается уникальный код идентификации договора

2

Код базисного актива

Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию

3

Количество ценных бумаг

Указывается числовое значение в штуках (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле "Номинальная стоимость ценных бумаг")

4

Номинальная стоимость ценных бумаг

Указывается числовое значение.

Заполняется одно из полей: "Количество ценных бумаг" или "Номинальная стоимость ценных бумаг"

5

Код валюты, в которой выражается номинальная стоимость ценных бумаг

Код ОКВ (буквенный)

6

Сумма расчетов по первой части договора

Указывается числовое значение суммы расчетов первой части договора репо в валюте, в которой выражается цена сделки по первой части

7

Код валюты, в которой выражается цена

Код ОКВ (буквенный)

8

Фиксированная ставка репо

Указывается фиксированная ставка репо

9

Плавающая ставка репо

Указывается плавающая ставка репо

10

Максимальная ставка

Указывается верхний предел процентной ставки

11

Минимальная ставка

Указывается нижний предел процентной ставки

12

Дата поставки по первой части

Указывается дата поставки по первой части договора репо в формате ГГГГ-ММ-ДД

13

Дата поставки по второй части

Указывается дата поставки по второй части договора репо в формате ГГГГ-ММ-ДД

14

Дата расчетов по первой части

Указывается дата оплаты по первой части договора репо в формате ГГГГ-ММ-ДД

15

Дата расчетов по второй части

Указывается дата оплаты по второй части договора репо в формате ГГГГ-ММ-ДД