8.12.3.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия
Приводится дата, на которую в проспекте указывается информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия.
Указываются размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, выраженный в той же валюте, что и валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием.
Размер ипотечного покрытия, руб./иностр. валюта
Размер (сумма) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, руб./иностр. валюта
Соотношение размера ипотечного покрытия и размера (суммы) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, %
Указываются сведения о размере и составе ипотечного покрытия.
Наименование показателя
Значение показателя
Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, руб./иностр. валюта
Отношение суммарной величины остатка основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, к суммарной рыночной стоимости недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, обеспечивающей исполнение указанных требований, определенной независимым оценщиком (оценщиками), %
Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие:
по требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % годовых;
по требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % годовых
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней
Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок рассчитывается как значение, полученное путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения договора, из которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
Указываются сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:
1) структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:
Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие
Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, %
Обеспеченные ипотекой требования, не удостоверенные закладными
Указываются сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по видам правового основания возникновения у эмитента облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество.
Вид правового основания возникновения у эмитента прав на обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие
Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, приходящаяся на обеспеченные ипотекой требования, права на которые возникли по данному виду правового основания, %
Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов или займов
Внесение в оплату акций (уставного капитала)
Приобретение на основании договора (договор об уступке требования, договор о приобретении закладных, иной договор)
Приобретение в результате универсального правопреемства
Указываются сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по месту нахождения недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с точностью до субъекта Российской Федерации.
Наименование субъекта Российской Федерации
Количество обеспеченных ипотекой требований, штук
Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
Всего
100
Указывается информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
Срок просрочки платежа
Количество обеспеченных ипотекой требований, штук
Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
До 30 дней
31 - 60 дней
61 - 90 дней
91 - 180 дней
Свыше 180 дней
В процессе обращения взыскания на предмет ипотеки
Эмитент по своему усмотрению может указать иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия.