Приложение 16. Отчетная справка (Код формы по ОКУД 0402112)

Приложение 16

к Положению Банка России

от 24 апреля 2008 года N 318-П

"О порядке ведения кассовых

операций и правилах хранения,

перевозки и инкассации банкнот

и монеты Банка России в кредитных

организациях на территории

Российской Федерации"

Список изменяющих документов

(в ред. Указания Банка России от 30.07.2014 N 3353-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

См. данную форму в MS-Excel.

	Код формы документа по ОКУД
	0402112

___________________________________________________________________________

(полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной

организации или полное (сокращенное) наименование филиала, или наименование

и (или) номер ВСП (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки ВСП

(при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность

кредитной организации (филиалу)

ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА

_______________________

(дата)

Получено для совершения операций в сумме

(суммах) с указанием наименования валюты: _______________________________

___________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Наименование валюты	Приход <1>		Расход <1>		Фамилии, инициалы и подписи бухгалтерских работников
Наименование валюты	количество кассовых документов	сумма цифрами с указанием наименования валюты	количество кассовых документов	сумма цифрами с указанием наименования валюты	Фамилии, инициалы и подписи бухгалтерских работников
1	2	3	4	5	6
по документам, составленным на бумажном носителе:


по документам в электронном виде:

Остаток (остатки) на конец дня в сумме

(суммах) с указанием наименования валюты: _________________________________

___________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

______________________________ ________________ _______________________

(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

______________________________ ________________ _______________________

(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

--------------------------------

<1> Количество кассовых ордеров 0401106 указывается в приходной части настоящей справки, суммы по приходу и расходу, отраженные в кассовых ордерах 0401106, указываются в приходной и расходной частях настоящей справки.

Приложение 15. Справка о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков (Код формы по ОКУД 0402159) Приложение 17. Справка о кассовых оборотах (Код формы по ОКУД 0402114)