Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 387 (ред. от 02.04.2015) "О формах отчетов, связанных с инвестированием временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании, и порядке представления и раскрытия этих отчетов"

Приложение N 4. Отчет об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании в денежные средства в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях, Банке России и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (Форма)

Приложение N 4

к постановлению Правительства

Российской Федерации

от 25 апреля 2012 г. N 387

Список изменяющих документов

(введено Постановлением Правительства РФ от 30.07.2014 N 724)

См. данную форму в MS-Excel.

(форма)

ОТЧЕТ

об инвестировании временно свободных средств

государственной корпорации, государственной компании

в денежные средства в валюте Российской Федерации

и в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях,

Банке России и государственной корпорации "Банк развития

и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

___________________________________________________________________

(наименование государственной корпорации, государственной компании)

на __________ 20__ г.

Наименование актива (объекта инвестирования)

Наименование кредитной организации (или Банк России, или государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)")

Дата размещения средств

Срок депозита (дней или до востребования)

Дата возврата средств

Объем средств, размещенный в депозит (тыс. рублей)

Рыночная стоимость (тыс. рублей)

Процентная ставка

Денежные средства на счетах в кредитных организациях, Банке России и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (за исключением депозитов в российских кредитных организациях, депозитов Банка России и депозитов в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)") - всего <*>

X

X

X

X

X

X

в том числе: <**>

X

X

X

X

X

Депозиты в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" - всего <***>

X

X

X

X

X

X

в том числе: <****>

_______________________________________________ ___________ _______________

(должность уполномоченного лица государственной (подпись) (ф.и.о.)

корпорации, государственной компании)

М.П.

--------------------------------

<*> Используется значение строки 010 отчета об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании.

<**> Указываются все кредитные организации, на счетах которых инвестированы временно свободные средства государственной корпорации, государственной компании, а также счета в Банке России и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".

<***> Используется значение строки 030 отчета об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании.

<****> Указываются все кредитные организации, в депозиты которых инвестированы временно свободные средства государственной корпорации, государственной компании (по каждому договору банковского вклада (депозита), а также депозиты в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".

Приложение N 3. Информация о доходах и расходах, связанных с инвестированием временно свободных средств