Форма НПФ-КФ (квартальная)

Утверждена

Приказом Инспекции

Номер лицензии __________________ негосударственных

ИНН _____________________________ пенсионных фондов

Юридический адрес _______________ от 27 января 1998 г. N 6

Фактический адрес _______________

Форма НПФ-КФ

(квартальная)

ОТЧЕТ

О ФИНАНСОВОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

_____________________________________________

(наименование фонда)

ЗА ___ КВАРТАЛ(Ы) 1998 ГОДА

I. Средства и резервы фонда (тыс. руб.)

┌─────────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┐

│ Наименование показателя │Номер│ На │ На │

│ │стр. │начало│конец│

│ │ │ 1998 │отч. │

│ │ │г. │пер. │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│Средства фонда │ 110 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│из общей суммы средств фонда: │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│собственное имущество фонда │ 120 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ в том числе: │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ оплаченный уставный фонд │ 121 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ собственный резерв фонда │ 122 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│пенсионный резерв │ 130 │ │ │

└─────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┐

│ Наименование показателя │Номер│ Сумма │

│ │стр. │ поступлений│

│ │ ├─────┬──────┤

│ │ │ за │ за │

│ │ │ отч.│ соот.│

│ │ │ пер.│ пер. │

│ │ │ 1998│ 1997 │

│ │ │ г. │ г. │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤

│Пенсионные взносы │ 210 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ в том числе от: │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ юридических лиц │ 211 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ из них │ │ │ │

│ организаций - учредителей │2116 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ физических лиц │ 212 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ из них работников организаций - учредителей│2121 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤

│Доход от инвестирования средств пенсионного│ 220 │ │ │

│резерва │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤

│Доход от инвестирования собственных средств │ 230 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤

│Специальные взносы на ведение дела │ 240 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤

│Другие поступления (расшифровать) │ 250 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┤

│ Всего поступлений │ 260 │ │ │

└─────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────┘

┌──────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────┐

│ Наименование показателя │Номер│ Использовано │

│ │стр. │ средств │

│ │ ├───────┬───────┤

│ │ │ за │ за │

│ │ │ отч. │ соот. │

│ │ │ пер. │ пер. │

│ │ │1998 г.│1997 г.│

├──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┤

│Пенсионные выплаты │ 310 │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┤

│ в том числе по применяемым пенсионным │ │ │ │

│ схемам: │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┤

│ с установленными взносами │ 311 │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┤

│ с установленными выплатами │ 312 │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┤

│Выкупные суммы по расторгнутым договорам и│ │ │ │

│выплаты наследникам │ 320 │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┤

│Расходы по ведению дела │ 330 │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┤

│Другие расходы (расшифровать) │ 360 │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┤

│ Всего расходы │ 370 │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┤

│Направлено в резерв пенсионных выплат │ 340 │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┤

│Направлено в собственный резерв │ 350 │ │ │

└──────────────────────────────────────────┴─────┴───────┴───────┘

┌─────────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┐

│ Наименование показателя │Номер│ На │ На │

│ │стр. │начало│конец│

│ │ │1998 │отч. │

│ │ │года │пер. │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│Сумма инвестированных средств пенсионного│ │ │ │

│резерва (тыс. руб.) │ 410 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ из них со сроком вложения: │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ менее 3 месяцев │ 411 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ от 3 до 12 месяцев │ 412 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ свыше 12 месяцев │ 413 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│Направления инвестирования (в процентах): │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ в ценные бумаги Правительства РФ │ 421 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ в ценные бумаги субъектов РФ и органов│ │ │ │

│ местного самоуправления │ 422 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ в банковские вклады │ 423 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ в ценные бумаги других эмитентов │ 424 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ из них: │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ акции, котирующиеся в РТС-1 │4241 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ акции, котирующиеся в РТС-2 │4242 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ другие ценные бумаги (расшифровать) │4243 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ в недвижимость │ 425 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ в валютные ценности │ 426 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ другие направления инвестирования│ │ │ │

│ (расшифровать) │ 427 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│Количество объектов инвестирования (единиц) │ 430 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ в ценные бумаги Правительства РФ │ 431 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ в ценные бумаги субъектов РФ и органов│ │ │ │

│ местного самоуправления │ 432 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ в банковские вклады │ 433 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ в ценные бумаги других эмитентов │ 434 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ из них: │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ акции, котирующиеся в РТС-1 │4341 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ акции, котирующиеся в РТС-2 │4342 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ другие ценные бумаги (расшифровать) │4343 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ в недвижимость │ 435 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ в валютные ценности │ 436 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│ другие направления инвестирования│ │ │ │

│ (расшифровать) │ 437 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│Количество компаний по управлению активами│ │ │ │

│(единиц) │ 440 │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│Сумма инвестированных собственных средств│ 470 │ │ │

│(тыс. руб.) │ │ │ │

└─────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┐

│ Наименование показателя │Номер│ На │ На │

│ │стр. │начало│конец│

│ │ │1998 │отч. │

│ │ │года │пер. │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│Норматив соответствия инвестиционной│ 510 │ │ │

│деятельности (долей единиц) │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┤

│Норматив соотношения активов фонда и его│ 520 │ │ │

│обязательств (долей единиц) │ │ │ │

└─────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┘

Руководитель фонда Главный бухгалтер

М.П.

Фамилия и телефон исполнителя