Сведения об операции

Блок (строки 3 - 30 настоящей таблицы) повторяется в зависимости от количества операций, по которым НФО (филиалом НФО) представляется информация в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).

3

Номер записи в ФЭС

НомерЗаписи

ИдентификаторЗаписи

О

Е

Указывается уникальный идентификатор записи в ФЭС.

Уникальный идентификатор присваивается при первичном представлении информации и не меняется при исправлении, корректировке или представлении сообщения об удалении информации.

Состав показателя "НомерЗаписи" приведен в таблице 2.6.

4

Тип записи в ФЭС

ТипЗаписи

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - при первичном направлении информации;

<2> - при направлении исправленной информации в случае получения от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) квитанции о непринятии информации при первичном ее направлении;

<3> <3> - при направлении скорректированной информации, на которую ранее от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) была получена квитанция о ее принятии;

<4> <3> - при информировании уполномоченного органа (Росфинмониторинга) об удалении ранее направленной информации, на которую от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) была получена квитанция о ее принятии.

5

Признак операции, связанной с финансированием терроризма

ПризнФТр

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - в случае, если хотя бы одной из сторон операции является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;

<2> - в случае, если хотя бы одной из сторон операции является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;

<3> - в случае, если хотя бы одной из сторон операции является физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона;

<0> - в ином случае.

6

Дата совершения (приостановления) операции

ДатаОперации

Д

О

Е

Указывается дата совершения (приостановления) операции.

7

Дата выявления (приостановления) операции

ДатаВыявления

Д

О

Е

Указывается дата выявления (приостановления) операции.

В случае если операция была приостановлена, значение данного показателя совпадает со значением показателя "Дата совершения (приостановления) операции".

8

Код вида операции

КодОперации

К(4)

О

Е

Указывается код вида операции в соответствии с приложением 4 к настоящему документу

9

Дополнительный код вида операции

ДопКодОперации

К(4)

У

М

Указывается (указываются) при наличии дополнительный код (дополнительные коды) вида операции в соответствии с приложением 4 к настоящему документу, соответствующий характеру операции, сведения о которой представляются в уполномоченный орган (Росфинмониторинг), но отличающийся от вида операции, код которой указан в строке 8 настоящей таблицы.

10

Код признака необычной операции

ПризнНеобОперации

К(4)

У

М

Указывается (указываются) при наличии код (коды) вида необычной операции в соответствии с приложением 5 к настоящему документу

11

Код валюты

КодВал

К(3)

О

Е

Указывается трехзначный цифровой код валюты операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее - ОКВ).

12

Сумма операции в валюте ее проведения

СумОперации

ДЧ(20.2)

О

Е

Указывается сумма операции в единицах валюты ее проведения.

13

Сумма операции в рублевом эквиваленте

СумРуб

ДЧ(20.2)

О

Е

Указывается сумма операции, пересчитанная в валюте Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату ее проведения (приостановления), (в рублях)

В случае если валютой операции является валюта Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением показателя "Сумма операции в валюте ее проведения".

14

Код драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий

КодДрагМеталл

К(3)

У

Е

Указывается код драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий в соответствии с приложением 6 к настоящему документу.

15

Основание совершения операции

ОснованиеОп

Документ

О

М

Указываются данные обо всех документах, являющихся основанием совершения операции.

Состав показателя "ОснованиеОп" приведен в таблице 2.7.

16

Код признака операции

КодПризнОперации

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<0> - для операции с денежными средствами;

<1> - для операции с иным имуществом.

17

Код признака наличных или безналичных денежных средств

КодДенежСредств

К(1)

У

М

Показатель принимает значение:

<1> - для наличных денежных средств;

<2> - для безналичных денежных средств;

<3> - для электронных денежных средств.

Для операции (сделки) с иным имуществом показатель отсутствует.

18

Характеристика операции

ХарактерОп

Т(1-2000)

О

Е

Указываются характер операции, особенности ее проведения, действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом.

При этом регистр значения не имеет.

19

Признак операции, осуществляемой в интересах негосударственных пенсионных фондов

ПризнакНПФ

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - в случае, если операция осуществляется управляющей компанией в интересах негосударственного пенсионного фонда, имеющего лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (далее - НПФ);

<0> - в иных случаях.