4. Порядок выверки исполненных ЭПД

4.1. По итогам обработки каждого рейса МЦИ направляет участникам расчетов в составе пакета ЭД (реестра проведенных платежей) ЭСИД, подтверждающий списание (зачисление) средств (Приложение 4, группа III).

4.2. МЦИ до начала следующего рабочего дня формирует и передает участникам МОП:

- учреждениям Банка России - лицевые счета клиентов за день на бумажных носителях в количестве экземпляров, установленных требованиями нормативных актов Банка России, справки о платежах, проведенных через расчетную сеть Банка России, переданных участниками расчетов по каналам связи, в соответствии с требованиями Указания Банка России "Об особенностях проведения кредитными организациями (филиалами), другими клиентами Банка России платежей через расчетную сеть Банка России при передаче информации по каналам связи" от 24.12.1997 N 95-У ("Вестник Банка России" от 31.12.1997 N 91-92) (далее - Указание N 95-У) и другие выходные формы;

- кредитным организациям и другим клиентам Банка России (некредитным организациям), участникам обмена электронными документами с Банком России по каналам связи, - ЭСИД - выписку из лицевых счетов за день по форме Приложения 9.

4.3. Учреждение Банка России на основании ЭПД ПФ, поступивших в адрес кредитных организаций и других клиентов Банка России (некредитных организаций), не являющихся участниками обмена электронными документами, распечатывает необходимое количество экземпляров бумажных копий ЭПД и оформляет их в установленном порядке.

4.4. Порядок представления на следующий рабочий день кредитными организациями - участниками МОП в обслуживающее их учреждение Банка России сводного платежного поручения по ЭПД СФ и процедура его выверки осуществляются в соответствии с Указанием N 95-У.

4.5. В случае несовпадения реквизитов исполненных ЭПД и выписки из лицевого счета участник МОП в порядке, предусмотренном Договором обмена и договором банковского счета, обязан направить не позднее следующего рабочего дня после дня выверки письменное заявление, составленное в произвольной форме и извещающее об отрицательных результатах выверки.

Один экземпляр заявления вручается бухгалтерскому работнику соответствующего УБР, который незамедлительно информирует своего руководителя и подразделение безопасности и защиты информации.

Второй экземпляр заявления направляется в МЦИ по каналам связи и является основанием для создания согласительной комиссии и начала процедур аудита и проверки системы защиты информации, предусмотренных в Договоре обмена. В состав согласительной комиссии также включаются представители Московского главного территориального управления Банка России либо ОПЕРУ-1 при Банке России в зависимости от места обслуживания участника МОП, включая представителей соответствующих служб безопасности.

4.6. При совершении расчетов с использованием ЭПД СФ доставка расчетных документов на бумажных носителях осуществляется кредитными организациями - участниками МОП самостоятельно или через экспедиторскую службу Банка России, оказывающую услуги по сортировке и отправке пакетов с расчетными документами согласно условиям договора банковского счета.

4.7. Бухгалтерский учет расчетных операций в УБР при многорейсовой обработке платежей осуществляется на балансовых счетах, предусмотренных в Плане счетов бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации (Банке России). При этом электронные расчеты с применением ЭПД ПФ между участниками МОП относятся к внутрирегиональным электронным расчетам.

4.8. Завершение расчетных операций при многорейсовой обработке платежей в Московском регионе осуществляется в соответствии с порядком, установленным нормативными актами Банка России по завершению расчетных операций при расчетах между подразделениями Банка России, обслуживаемыми одним информационно - вычислительным подразделением, и при внутрирегиональных электронных расчетах. Головным участником расчетов при многорейсовой обработке платежей является Операционное управление Московского главного территориального управления Банка России, на балансе которого осуществляется отражение операций по завершению расчетов в Московском регионе и открываются соответствующие транзитные лицевые счета.

Председатель

С.М.ИГНАТЬЕВ