Приложение 3. ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (Приложение 2/3 к Положению ЦБ РФ от 30.03.1996 N 37)
к Указанию Банка России
от 25.02.98 N 175-У
к Положению
от 30.03.96 N 37
ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА <*> ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ
ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
_________________________________________________
(наименование кредитной организации)
В БАНКЕ РОССИИ
на "__" ______________________________ 199_ года
(месяц, следующий за отчетным)
--------------------------------
<*> Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России.".
┌────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ Наименование │Код обоз-│01. ... │ Дата │01. ... │
│ │начения ├────┬────┼────┬────┼────┬────┤
│ │ │ в │ин. │ в │ин. │ в │ин. │
│ │ │руб.│ва- │руб.│ва- │руб.│ва- │
│ │ │ │люта│ │люта│ │люта│
│ │ │ │в │ │в │ │в │
│ │ │ │руб.│ │руб.│ │руб.│
│ │ │ │эк- │ │эк- │ │эк- │
│ │ │ │ви- │ │ви- │ │ви- │
│ │ │ │вал.│ │вал.│ │вал.│
├────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│1. Пассивный остаток│ │ │ │ │ │ │ │
│балансового счета нр│ │ │ │ │ │ │ │
│40110 уменьшается на: │ │ │ │ │ │ │ │
│- пассивные остатки│ │ │ │ │ │ │ │
│отдельных лицевых счетов│ │ │ │ │ │ │ │
│по учету средств,│ │ │ │ │ │ │ │
│выделенных Министерством│ │ │ │ │ │ │ │
│финансов Российской│ │ │ │ │ │ │ │
│Федерации в 1992 году по│ │ │ │ │ │ │ │
│решениям Правительства│ │ │ │ │ │ │ │
│Российской Федерации для│ │ │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │ │ │ │ │ │ │
│инвестиционных и│ │ │ │ │ │ │ │
│конверсионных программ,│ │ │ │ │ │ │ │
│а также бюджетных│ │ │ │ │ │ │ │
│средств, выделенных│ │ │ │ │ │ │ │
│АККОРом в 1992 году для│ │ │ │ │ │ │ │
│обеспечения гарантий при│ │ │ │ │ │ │ │
│льготном кредитовании│ │ │ │ │ │ │ │
│крестьянских │ │ │ │ │ │ │ │
│(фермерских) хозяйств │401101 │ │ x │ │ x │ │ x │
├────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│2. Пассивный остаток│ │ │ │ │ │ │ │
│балансового счета нр│ │ │ │ │ │ │ │
│40806 уменьшается на: │ │ │ │ │ │ │ │
│- пассивные остатки│ │ │ │ │ │ │ │
│отдельных лицевых счетов│ │ │ │ │ │ │ │
│по учету средств│ │ │ │ │ │ │ │
│банков - нерезидентов в│ │ │ │ │ │ │ │
│уполномоченных банках │408061 │ │ x │ │ x │ │ x │
├────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│3. Пассивный остаток│ │ │ │ │ │ │ │
│балансового счета нр│ │ │ │ │ │ │ │
│47409 уменьшается на: │ │ │ │ │ │ │ │
│- пассивные остатки│ │ │ │ │ │ │ │
│отдельных лицевых счетов│ │ │ │ │ │ │ │
│этого счета по учету│ │ │ │ │ │ │ │
│покрытых │ │ │ │ │ │ │ │
│(депонированных) │ │ │ │ │ │ │ │
│аккредитивов в размере│ │ │ │ │ │ │ │
│суммы аккредитива│ │ │ │ │ │ │ │
│(покрытия), │ │ │ │ │ │ │ │
│перечисленного кредитной│ │ │ │ │ │ │ │
│организацией - эмитентом│ │ │ │ │ │ │ │
│в распоряжение│ │ │ │ │ │ │ │
│исполняющей кредитной│ │ │ │ │ │ │ │
│организации │474091 │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│4. Пассивный остаток│ │ │ │ │ │ │ │
│балансового счета нр│ │ │ │ │ │ │ │
│52006 уменьшается на: │ │ │ │ │ │ │ │
│- пассивные остатки│ │ │ │ │ │ │ │
│отдельных лицевых счетов│ │ │ │ │ │ │ │
│этого счета, на которых│ │ │ │ │ │ │ │
│учитываются выпущенные│ │ │ │ │ │ │ │
│кредитной организацией│ │ │ │ │ │ │ │
│облигации со сроком│ │ │ │ │ │ │ │
│погашения свыше 5 лет и│ │ │ │ │ │ │ │
│не содержащие в условиях│ │ │ │ │ │ │ │
│выпуска обязательства│ │ │ │ │ │ │ │
│кредитной организации -│ │ │ │ │ │ │ │
│эмитента по выкупу своих│ │ │ │ │ │ │ │
│облигаций ранее чем│ │ │ │ │ │ │ │
│через 5 лет │520061 │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
Руководитель кредитной организации ___________________
(подпись, Ф.И.О.)
Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.".
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей