Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 25.02.1998 N 175-У "О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" N 37 от 30.03.96"

Приложение 4. РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ N N 20202, 20206, 20207, 202028 (Приложение 2/4 к Положению ЦБ РФ от 30.03.1996 N 37)

Приложение 4

к Указанию Банка России

от 25.02.98 N 175-У

"Приложение 2/4

к Положению

от 30.03.96 N 37

РАСЧЕТ <*>

СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ

СРЕДСТВ В РУБЛЯХ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧИТЫВАЕМЫХ

НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ НР 20202, 20206, 20207, 20208

(В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ РОССИИ МИНИМАЛЬНО

ДОПУСТИМОГО ОСТАТКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ

В ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЕ НА КОНЕЦ ДНЯ)

____________________________________

(наименование кредитной организации)

на "__" ______________________________ 199_ г.

(месяц, следующий за отчетным)

--------------------------------

<*> Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России.".

(в руб.)

┌────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐

│ │01. ... │ Дата │ Дата │01. ... │

├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1. Минимально допустимый│ │ │ │ │

│остаток наличных денег в│ │ │ │ │

│операционной кассе на│ │ │ │ │

│конец дня, установленный│ │ │ │ │

│территориальным │ │ │ │ │

│учреждением (расчетно -│ │ │ │ │

│кассовым центром) Банка│ │ │ │ │

│России (включая│ │ │ │ │

│минимально допустимые│ │ │ │ │

│остатки, установленные│ │ │ │ │

│филиалам данной│ │ │ │ │

│кредитной организации по│ │ │ │ │

│месту их нахождения) │ │ │ │ │

├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│2. Фактические остатки│ │ │ │ │

│денежных средств в│ │ │ │ │

│рублях в кассе,│ │ │ │ │

│учитываемых на б/сч│ │ │ │ │

│нр нр 20202, 20206,│ │ │ │ │

│20207, 20208 │ │ │ │ │

├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3. Фактические остатки│ │ │ │ │

│денежных средств в│ │ │ │ │

│рублях в кассе,│ │ │ │ │

│учитываемых на б/сч│ │ │ │ │

│нр нр 20202, 20206,│ │ │ │ │

│20207, 20208, в пределах│ │ │ │ │

│установленного │ │ │ │ │

│территориальным │ │ │ │ │

│учреждением (расчетно -│ │ │ │ │

│кассовым центром) Банка│ │ │ │ │

│России минимально│ │ │ │ │

│допустимого остатка│ │ │ │ │

│наличных денег в│ │ │ │ │

│операционной кассе на│ │ │ │ │

│конец дня (стр. 2 в│ │ │ │ │

│пределах стр. 1) │ │ │ │ │

├────────────────────────┼─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│4. Средняя │ │

│хронологическая величина│ │

│наличных денежных│ │

│средств в рублях в│ │

│кассе, учитываемых на│ │

│б/сч нр нр 20202,│ │

│20206, 20207, 20208, в│ │

│пределах установленного│ │

│территориальным │ │

│учреждением (расчетно -│ │

│кассовым центром) Банка│ │

│России минимально│ │

│допустимого остатка│ │

│наличных денег в│ │

│операционной кассе на│ │

│конец дня за отчетный│ │

│месяц (код обозначения│ │

│202025) │ │

└────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

Руководитель кредитной организации ___________________

(подпись, Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.".

Приложение 3. ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (Приложение 2/3 к Положению ЦБ РФ от 30.03.1996 N 37) Приложение 5. ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (Приложение 2/5 к Положению ЦБ РФ от 30.03.1996 N 37)