Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 25.02.1998 N 175-У "О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" N 37 от 30.03.96"

Приложение 1. РАСЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Приложение 1 к Положению ЦБ РФ от 30.03.1996 N 37)

Приложение 1

к Указанию Банка России

от 25.02.98 N 175-У

"Приложение 1

к Положению

от 30.03.96 N 37

Представляется на 1 число месяца

одновременно с балансом в сроки,

установленные для представления

баланса <1>

--------------------------------

<1> Расчет представляется в 2 экземплярах. После проверки Расчета территориальным учреждением (расчетно - кассовым центром) Банка России 2-й экземпляр передается кредитной организации в порядке, предусмотренном п. 2.5 Положения.

РАСЧЕТ <2>

РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

_______________________________________

(наименование кредитной организации)

на 1 число месяца ___________________ 19__ г.

(месяц, следующий за отчетным)

--------------------------------

<2> Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России.

┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐

│ │ Сумма в рублях │

├────────────────────────────────────────┼───────────┬───────────┤

│ │ по данным │по данным │

│ │ кредитной │территори- │

│ │организации│ального │

│ │ │учреждения │

│ │ │(РКЦ) ЦБ РФ│

├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│1. Привлеченные средства на балансовых│ │ x │

│счетах, участвующих в расчете│ │ │

│обязательных резервов, рассчитанные по│ │ │

│средней хронологической (согласно разд.│ │ │

│2 Положения) - всего │ │ │

├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│ в том числе: │ │ │

├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│ 1.1. привлеченные средства в рублях │ │ x │

├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│ 1.2. привлеченные средства в│ │ x │

│ иностранной валюте │ │ │

├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│2. Средства, подлежащие депонированию в│ │ x │

│Банке России, исходя из установленных│ │ │

│нормативов обязательных резервов - всего│ │ │

│(стр. 2.3 + стр. 2.4) │ │ │

├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│ в том числе: │ │ │

├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│ 2.1. по счетам в рублях (стр. 1.1 <*>│ │ x │

│ установленный норматив в %) │ │ │

├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│ 2.2. Вычитаются: остатки рублевых│ │ x │

│ денежных средств в кассе (в пределах│ │ │

│ установленного Банком России│ │ │

│ минимально допустимого остатка),│ │ │

│ рассчитанные по средней│ │ │

│ хронологической за расчетный период│ │ │

│ (код обозначения 202025) │ │ │

├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│ 2.3. Итого по привлеченным средствам в│ │ x │

│ рублях (стр. 2.1 минус 2.2) │ │ │

├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│ 2.4. по счетам в иностранной валюте│ │ x │

│ (стр. 1.2 <*> установленный норматив │ │ │

│ в %) │ │ │

├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│3. Фактически внесено обязательных│ │ <3> │

│резервов на дату, установленную для│ │ │

│представления Расчета - всего │ │ │

├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│ в том числе: │ │ │

├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│ 3.1. по обязательствам в рублях │ │ <3> │

├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│ 3.2. по обязательствам в иностранной│ │ <3> │

│ валюте │ │ │

├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│4. Подлежит дополнительному перечислению│ │ x │

│в обязательные резервы (стр. 2 минус│ │ │

│стр. 3) - всего │ │ │

├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│ в том числе: │ │ │

├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│ 4.1. по обязательствам в рублях (стр.│ │ x │

│ 2.3 минус стр. 3.1) │ │ │

├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│ 4.2. по обязательствам в иностранной│ │ x │

│ валюте (стр. 2.4 минус стр. 3.2) │ │ │

├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│5. Подлежат возврату излишне│ │ x │

│перечисленные средства обязательных│ │ │

│резервов (стр. 3 минус стр. 2) - всего │ │ │

├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│ в том числе: │ │ │

├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│ 5.1. по обязательствам в рублях (стр.│ │ x │

│ 3.1 минус стр. 2.3) │ │ │

├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤

│ 5.2. по обязательствам в иностранной│ │ x │

│ валюте (стр. 3.2 минус стр. 2.4) │ │ │

└────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘

Руководитель Главный бухгалтер

кредитной организации М.П. кредитной организации

________________________ _____________________

(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)

"__" ____________________ 19__ г.

"Расчет проверен"

Уполномоченное лицо

территориального учреждения

(РКЦ) Банка России

(должность) _______________ (подпись, Ф.И.О.)

"__" _________________ 19__ г.

--------------------------------

<3> Территориальное учреждение (расчетно - кассовый центр) Банка России проставляет фактическую сумму депонированных обязательных резервов на дату фактического регулирования размера обязательных резервов по Расчету.".

УКАЗАНИЕ Приложение 2. ДАННЫЕ О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ, УЧАСТВУЮЩИХ В РАСЧЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ (Приложение 2 к Положению ЦБ РФ от 30.03.1996 N 37)