Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 25.02.1998 N 175-У "О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" N 37 от 30.03.96"

Приложение 5. ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (Приложение 2/5 к Положению ЦБ РФ от 30.03.1996 N 37)

Приложение 5

к Указанию Банка России

от 25.02.98 N 175-У

"Приложение 2/5

к Положению

от 30.03.96 N 37

ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА <*>

БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ НАЛИЧНЫХ

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА N N 20202, 20206, 20207, 20208)

_____________________________________________

(наименование кредитной организации)

на "__" _____________________________ 199_ г.

(месяц, следующий за отчетным)

--------------------------------

<*> Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России.".

(в руб.)

┌──┬─────┬───────────────┬───────────────────────────────────────┐

│ N│Номер│ Наименование │ Сумма │

│ │счета│ счета ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│ │ │ │01. ... │ ........│ ........│01. ... │

│ │ │ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤

│ │ │ │ в │ин. │ в │ин. │ в │ин. │ в │ин. │

│ │ │ │руб.│ва- │руб.│ва- │руб.│ва- │руб.│ва- │

│ │ │ │ │люта│ │люта│ │люта│ │люта│

│ │ │ │ │(в │ │(в │ │(в │ │(в │

│ │ │ │ │руб.│ │руб.│ │руб.│ │руб.│

│ │ │ │ │эк- │ │эк- │ │эк- │ │эк- │

│ │ │ │ │ви- │ │ви- │ │ви- │ │ви- │

│ │ │ │ │ва- │ │ва- │ │ва- │ │ва- │

│ │ │ │ │лен-│ │лен-│ │лен-│ │лен-│

│ │ │ │ │те) │ │те) │ │те) │ │те) │

├──┼─────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │... │... │... │... │... │... │

├──┼─────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│1 │20202│Касса кредитных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──┼─────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│2 │20206│Касса обменных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │пунктов │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──┼─────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│3 │20207│Денежные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │средства в│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │операционных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │кассах, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │находящихся вне│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │помещений │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │банков │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──┼─────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│4 │20208│Денежные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │средства в│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │банкоматах │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──┼─────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│5 │ - │Итого наличных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │денежных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │средств в кассе│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │кредитной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │организации │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──┴─────┴───────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Руководитель кредитной организации ___________________

(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер кредитной организации ___________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.".

Приложение 4. РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ N N 20202, 20206, 20207, 202028 (Приложение 2/4 к Положению ЦБ РФ от 30.03.1996 N 37) Приложение 6. ПРИМЕР К ПУНКТУ 6.2.9 ПОЛОЖЕНИЯ (Приложение 12 к Положению ЦБ РФ от 30.03.1996 N 37)