Приложение 1. РАСЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Приложение 1 к Положению ЦБ РФ от 04.11.1996 N 51)
к Указанию Банка России
от 25.02.98 N 176-У
к Положению
от 04.11.96 N 51
Представляется на 1 число месяца
одновременно с балансом в сроки,
установленные для представления
баланса <1>
РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
_______________________________________________
(наименование территориального банка
Сберегательного банка Российской Федерации)
НА 1 ЧИСЛО МЕСЯЦА ___________________ 19__ Г.
(месяц, следующий
за отчетным)
┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ Сумма в рублях │
├────────────────────────────────────────┼───────────┬───────────┤
│ │по данным │по данным │
│ │территори- │территори- │
│ │ального │ального │
│ │банка Сбер-│учреждения │
│ │банка РФ │(РКЦ) ЦБ РФ│
├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│1. Привлеченные средства на балансовых│ │ x │
│счетах, участвующих в расчете│ │ │
│обязательных резервов (согласно разд. 2│ │ │
│Положения) - всего │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ в том числе: │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ 1.1. привлеченные средства юридических│ │ │
│ лиц в рублях │ │ x │
├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ 1.2. привлеченные средства физических│ │ x │
│ лиц в рублях │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ 1.3. привлеченные средства юридических│ │ x │
│ и физических лиц в иностранной валюте │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│2. Средства, подлежащие депонированию в│ │ x │
│Банке России, исходя из установленных│ │ │
│нормативов обязательных резервов - всего│ │ │
│(стр. 2.3 + стр. 2.4) │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ в том числе: │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2.1. по счетам юридических лиц в│ │ x │
│ рублях (стр. 1.1 <*> установленный│ │ │
│ норматив в %) │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2.2. по счетам физических лиц в│ │ x │
│ рублях (стр. 1.2 <*> установленный│ │ │
│ норматив в %) │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2.3. итого по привлеченным средствам в│ │ x │
│ рублях (стр. 2.1 + стр. 2.2) │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ 2.4. по счетам юридических и│ │ x │
│ физических лиц в иностранной валюте│ │ │
│ (стр. 1.3 <*> установленный норматив в│ │ │
│ %) │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│3. Фактически внесено обязательных│ │ <3> │
│резервов на дату, установленную для│ │ │
│представления Расчета - всего │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ в том числе: │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ 3.1. по обязательствам в рублях │ │ <3> │
├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ 3.2. по обязательствам в иностранной│ │ <3> │
│ валюте │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│4. Подлежит дополнительному перечислению│ │ x │
│в обязательные резервы (стр. 2 минус│ │ │
│стр. 3) - всего │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ в том числе: │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ 4.1. по обязательствам в рублях│ │ x │
│ (стр. 2.3 минус стр. 3.1) │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ 4.2. по обязательствам в иностранной│ │ x │
│ валюте (стр. 2.4 минус стр. 3.2) │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│5. Подлежат возврату излишне│ │ x │
│перечисленные средства обязательных│ │ │
│резервов (стр. 3 минус стр. 2) - всего │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ в том числе: │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ 5.1. по обязательствам в рублях│ │ x │
│ (стр. 3.1 минус стр. 2.3) │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ 5.2. по обязательствам в иностранной│ │ x │
│ валюте (стр. 3.2 минус стр. 2.4) │ │ │
└────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘
Руководитель Главный бухгалтер
территориального банка М.П. территориального банка
Сбербанка РФ Сбербанка РФ
________________________ ______________________
(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)
"__" ____________________ 19__ г.
"Расчет проверен"
Уполномоченное лицо
территориального учреждения
(РКЦ) Банка России
(должность) _________________
(подпись, Ф.И.О.)
"__" ____________________ 19__ г.
--------------------------------
<1> Расчет представляется в 2 экземплярах. После проверки Расчета территориальным учреждением (расчетно - кассовым центром) Банка России 2-й экземпляр передается территориальному банку Сберегательного банка Российской Федерации в порядке, предусмотренном п. 2.4 Положения.
<2> Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером территориального банка Сберегательного банка Российской Федерации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России.
<3> Территориальное учреждение (расчетно - кассовый центр) Банка России проставляет фактическую сумму депонированных обязательных резервов на дату фактического регулирования размера обязательных резервов по Расчету.".
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей