Подраздел 2.3. Пенсионные накопления и другие обязательства фонда в части, относящейся к пенсионным накоплениям

Код строки

Остаток на начало отчетного года

Изменение пассивов в результате операций

Изменение пассивов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения))

Прочие изменения пассивов

Остаток на конец отчетного периода

в национальной валюте Российской Федерации

в иностранной валюте

Поступило

Выбыло

в национальной валюте Российской Федерации

в иностранной валюте

в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Пенсионные накопления

264

X

Другие обязательства фонда в части, относящейся к пенсионным накоплениям (сумма строк 266 271)

265

кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию и управляющей компании

266

X

кредиторская задолженность по оплате необходимых расходов специализированному депозитарию и управляющей компании

267

X

задолженность между видами деятельности (обязательства ПН перед ИОУД/СС)

268

X

резервы по сомнительным долгам в части, относящейся к пенсионным накоплениям

269

X

нераспределенная прибыль (убыток) в части, относящейся к пенсионным накоплениям

270

X

другие обязательства фонда в части, относящейся к пенсионным накоплениям

271

X

ВСЕГО (сумма строк 264, 265)

272