Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Подраздел 1.3. Размещение имущества для обеспечения уставной деятельности (ИОУД)/собственных средств (СС)

Подраздел 1.3. Размещение имущества для обеспечения уставной

деятельности (ИОУД)/собственных средств (СС)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Код строки

Остаток на начало отчетного года

Изменение активов в результате операций

Изменение активов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения))

Прочие изменения активов

Остаток на конец отчетного периода

в национальной валюте Российской Федерации

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте

Поступило

Выбыло

в национальной валюте Российской Федерации

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте

в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Денежные средства и банковские вклады (депозиты) (сумма строк 111 00000013.wmz 117)

110

касса

111

денежные средства на банковских счетах

112

прочие денежные средства

113

денежные средства в пути

114

денежные средства на расчетных счетах у управляющего, не являющегося кредитной организацией

115

денежные средства на расчетных счетах у управляющего, являющегося кредитной организацией

116

банковские вклады (депозиты) (за исключением вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)

117

Вложения в долговые ценные бумаги (сумма строк 119 и 120)

118

нерезиденты

119

резиденты (сумма строк 121 00000014.wmz 128)

120

органы государственного управления

121

кредитные организации (кроме депозитных вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)

122

депозитные вклады, удостоверенные депозитными сертификатами

123

страховщики

124

негосударственные пенсионные фонды

125

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

126

нефинансовые организации

127

население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)

128

Займы предоставленные (сумма строк 130 и 131)

129

нерезиденты

130

резиденты (сумма строк 132 00000015.wmz 138)

131

органы государственного управления

132

кредитные организации

133

страховщики

134

негосударственные пенсионные фонды

135

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

136

нефинансовые организации

137

население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)

138

Вложения в акции и другие формы участия в капитале (сумма строк 140 и 141)

139

нерезиденты

140

резиденты (сумма строк 142 00000016.wmz 149)

141

кредитные организации

142

паевые инвестиционные фонды

143

акционерные инвестиционные фонды

144

общие фонды банковского управления

145

страховщики

146

негосударственные пенсионные фонды

147

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

148

нефинансовые организации

149

Вложения в производные финансовые инструменты (сумма строк 151 00000017.wmz 155)

150

опционы

151

свопы

152

фьючерсы

153

форварды

154

другие производные финансовые инструменты

155

Дебиторская задолженность (сумма строк 157 00000018.wmz 160, 169, 179 00000019.wmz 181)

156

денежные средства на специальных брокерских счетах (кроме кредитных организаций)

157

денежные средства на специальных брокерских счетах кредитных организаций-брокеров

158

начисленные проценты по депозитам

159

купонный доход (сумма строк 161 и 162)

160

нерезиденты

161

резиденты (сумма строк 163 00000020.wmz 168)

162

органы государственного управления

163

кредитные организации

164

страховщики

165

негосударственные пенсионные фонды

166

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

167

нефинансовые организации

168

начисленные проценты по займам предоставленным (сумма строк 170 и 171)

169

нерезиденты

170

резиденты (сумма строк 172 00000021.wmz 178)

171

органы государственного управления

172

кредитные организации

173

страховщики

174

негосударственные пенсионные фонды

175

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

176

нефинансовые организации

177

население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)

178

задолженность между видами деятельности фонда (ПР перед ИОУД/СС)

179

задолженность между видами деятельности фонда (ПН перед ИОУД/СС)

180

прочая дебиторская задолженность (сумма строк 182 и 183)

181

нерезиденты

182

резиденты (сумма строк 184 00000022.wmz 190)

183

органы государственного управления

184

кредитные организации

185

страховщики

186

негосударственные пенсионные фонды

187

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

188

нефинансовые организации

189

население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)

190

Нефинансовые активы

191

Прочие активы

192

ВСЕГО (сумма строк 110, 118, 129, 139, 150, 156, 191, 192)

193