Подраздел 1.2. Инвестирование пенсионных накоплений

Код строки

Остаток на начало отчетного года

Изменение активов в результате операций

Изменение активов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения))

Прочие изменения активов

Остаток на конец отчетного периода

в национальной валюте Российской Федерации

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте

Поступило

Выбыло

в национальной валюте Российской Федерации

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте

в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Денежные средства и банковские вклады (депозиты) (сумма строк 058 062)

057

денежные средства на банковских счетах

058

денежные средства в пути

059

денежные средства на расчетных счетах у управляющего, не являющегося кредитной организацией

060

денежные средства на расчетных счетах у управляющего, являющегося кредитной организацией

061

банковские вклады (депозиты) (за исключением вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)

062

Вложения в долговые ценные бумаги (сумма строк 064 и 065)

063

нерезиденты

064

резиденты (сумма строк 066 073)

065

органы государственного управления

066

кредитные организации (кроме депозитных вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)

067

депозитные вклады, удостоверенные депозитными сертификатами

068

страховщики

069

негосударственные пенсионные фонды

070

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

071

нефинансовые организации

072

население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)

073

Вложения в акции и другие формы участия в капитале (сумма строк 075 и 076)

074

нерезиденты

075

резиденты (сумма строк 077 084)

076

кредитные организации

077

паевые инвестиционные фонды

078

акционерные инвестиционные фонды

079

общие фонды банковского управления

080

страховщики

081

негосударственные пенсионные фонды

082

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

083

нефинансовые организации

084

Дебиторская задолженность (сумма строк 086 089, 098, 099)

085

денежные средства на специальных брокерских счетах (кроме кредитных организаций)

086

денежные средства на специальных брокерских счетах кредитных организаций-брокеров

087

начисленные проценты по депозитам

088

купонный доход (сумма строк 090 и 091)

089

нерезиденты

090

резиденты (сумма строк 092 097)

091

органы государственного управления

092

кредитные организации

093

страховщики

094

негосударственные пенсионные фонды

095

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

096

нефинансовые организации

097

задолженность между видами деятельности фонда (ИОУД/СС перед ПН)

098

прочая дебиторская задолженность (сумма строк 100 и 101)

099

нерезиденты

100

резиденты (сумма строк 102 108)

101

органы государственного управления

102

кредитные организации

103

страховщики

104

негосударственные пенсионные фонды

105

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

106

нефинансовые организации

107

население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)

108

ВСЕГО (сумма строк 057, 063, 074, 085)

109