Приложение. Справка о выполнении обязанности по усреднению (приложение 8 к Положению Банка России от 7 августа 2009 года N 342-П "Об обязательных резервах кредитных организаций")

Номер строки

Наименование показателя

Остаток на каждую календарную дату периода усреднения

на 10 <3> ____

на ____

(дата)

на 10 <3> ____

1

2

3

4

5

1.

Остатки на корреспондентском счете и корреспондентском субсчете (корреспондентских субсчетах)

2.

Остатки на счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению

3.

Итого остатков (строка 1 + строка 2)

4.

Фактически поддержанная усредненная величина обязательных резервов

(средняя хронологическая величина остатков по данным строки 3)

5.

Усредненная величина обязательных резервов по данным строки 3

Сообщения о регулировании размера обязательных резервов от ________ N _____,

составленного и переданного кредитной организации по Расчету за ____ года <4>

6.

Сумма невыполнения усреднения обязательных резервов (сумма превышения усредненной величины обязательных резервов над фактически поддержанной усредненной величиной обязательных резервов): (строка 5 - строка 4), если (строка 5 - строка 4) > 0 либо 0, если (строка 5 - строка 4) 0

7.

Выполнение обязанности по усреднению обязательных резервов <5> по данным Справки о выполнении обязанности по усреднению от _____ N ____, составленной и переданной кредитной организации при регулировании размера обязательных резервов по Расчету за ____ года <4>

8.

Подлежит переводу на счет по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению (сумма невыполнения усреднения обязательных резервов): строка 6, если строка 7 = 1 или 3, либо 0, если строка 7 = 2

9.

Подлежит возврату на корреспондентский счет (сумма невыполнения усреднения обязательных резервов, переведенная в Банк России по результатам регулирования размера обязательных резервов по Расчету за ____ года <4>)