Приложение 7. Сообщение о регулировании размера обязательных резервов

Приложение 7

к Положению Банка России

от 7 августа 2009 года N 342-П

"Об обязательных резервах

кредитных организаций"

Список изменяющих документов

(в ред. Указания Банка России от 15.01.2013 N 2963-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

См. данную форму в MS-Excel.

Передается уполномоченным учреждением Банка России

в кредитную организацию <1>

СООБЩЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ

ОТ _________ N _________

По данным Расчета за ____________ ____ года _______________________________

(отчетный период) (полное или сокращенное

___________________________________________________________________________

фирменное наименование кредитной организации)

по состоянию на __________________________ ____ года установлено:

(дата составления настоящего Сообщения)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1	Размер резервируемых обязательств, ВСЕГО (строка 1 Расчета), в том числе <2>:
1.1	Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.1 Расчета) <2>
1.2	Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 1.2 Расчета) <2>
1.3	Иные обязательства в валюте Российской Федерации (строка 1.3 Расчета) <2>
1.4	Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.4 Расчета) <2>
1.5	Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 1.5 Расчета) <2>
1.6	Иные обязательства в иностранной валюте (строка 1.6 Расчета) <2>
2	Нормативная величина обязательных резервов, ВСЕГО (строка 2 Расчета) <2>
2.1	по обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 2.1 Расчета) <2>
2.2	по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 2.2 Расчета) <2>
2.3	по иным обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.3 Расчета) <2>
2.4	ИТОГО по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.4 Расчета) <2>
2.5	Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, код обозначения - 202025 (строка 2.5 Расчета) <2>
2.6	ВСЕГО по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 Расчета) <2>
2.7	по обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 2.7 Расчета) <2>
2.8	по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 2.8 Расчета) <2>
2.9	по иным обязательствам в иностранной валюте (строка 2.9 Расчета) <2>
2.10	ИТОГО по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.10 Расчета) <2>
3	Усредненная величина обязательных резервов, ВСЕГО (строка 3.1 + строка 3.2), в том числе <3>:
3.1	по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 x коэффициент усреднения) <3>
3.2	по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.10 x коэффициент усреднения) <3>
3.3	Коэффициент усреднения <3>
4	Расчетная величина обязательных резервов, ВСЕГО (строка 4.1 + строка 4.2), в том числе:
4.1	по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 - строка 3.1)
4.2	по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.10 - строка 3.2)
5	Фактические остатки средств на счетах по учету обязательных резервов, ВСЕГО (строка 5.1 + строка 5.2), в том числе <4:>
5.1	по обязательствам в валюте Российской Федерации <4>
5.2	по обязательствам в иностранной валюте <4>
6	Подлежит переводу на счета по учету обязательных резервов (недовзнос), ВСЕГО (строка 6.1 + строка 6.2), в том числе:
6.1	по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 4.1 - строка 5.1) <5>
6.2	по обязательствам в иностранной валюте (строка 4.2 - строка 5.2) <5>
7	Подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос), ВСЕГО (строка 7.1 + строка 7.2), в том числе:
7.1	по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 5.1 - строка 4.1) <5>
7.2	по обязательствам в иностранной валюте (строка 5.2 - строка 4.2) <5>
8	ВСЕГО по результатам зачета подлежит переводу на счета по учету обязательных резервов (недовзнос) <6> (строка 6 - строка 7) <5>
9	ВСЕГО по результатам зачета подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос) <6> (строка 7 - строка 6) <5>
10	Право на усреднение <7>

Причина отказа _______________________ <8>.

Должностное лицо уполномоченного учреждения Банка России (Ф.И.О.)

"__" __________ ____ года

--------------------------------

<1> Передача кредитной организации настоящего Сообщения осуществляется в порядке, установленном в уполномоченном учреждении Банка России.

<2> Переносятся данные из соответствующих строк Расчета кредитной организации.

<3> Проставляется числовое значение при предоставлении права на усреднение обязательных резервов. Проставляется нулевое значение при отказе в праве на усреднение либо в случае, если кредитная организация не использует право на усреднение.

<4> Проставляется фактический остаток средств обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов на дату составления настоящего Сообщения.

<5> При наличии отрицательных значений проставляется нулевое значение.

<6> В случае, если зачет не проводится, проставляется прочерк.

<7> Делается отметка: "Предоставить", либо "Отказать", либо "Не используется".

<8> В случае отказа в предоставлении кредитной организации права на усреднение в текущем периоде усреднения делается запись: "Кредитная организация не соответствует критериям, установленным пунктом 5.2 Положения Банка России от 7 августа 2009 года N 342-П".

Приложение 6. Расшифровка отдельных обязательств, не подлежащих резервированию Приложение 8. Справка о выполнении обязанности по усреднению