Приложение 1. Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России

Номер строки

Наименование показателя

Сумма

1

2

3

1

Размер резервируемых обязательств, ВСЕГО (строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3 + строка 1.4 + строка 1.5 + строка 1.6.), в том числе:

1.1

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.4 приложения 2 <1>)

1.2

Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 2.2 приложения 2 <1>)

1.3

Иные обязательства в валюте Российской Федерации (строка 3.5 приложения 2 <1>)

1.4

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.5 приложения 2 <1>)

1.5

Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 2.3 приложения 2 <1>)

1.6

Иные обязательства в иностранной валюте (строка 3.6 приложения 2 <1>)

2

Нормативная величина обязательных резервов, ВСЕГО (строка 2.6 + строка 2.10)

2.1

по обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.1 x норматив обязательных резервов)

2.2

по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 1.2 x норматив обязательных резервов)

2.3

по иным обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 1.3 x норматив обязательных резервов)

2.4

ИТОГО по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3)

2.5

Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, код обозначения - 202025

2.6

ВСЕГО по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.4 - строка 2.5)

2.7

по обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.4 x норматив обязательных резервов)

2.8

по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 1.5 x норматив обязательных резервов)

2.9

по иным обязательствам в иностранной валюте (строка 1.6 x норматив обязательных резервов)

2.10

ИТОГО по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.7 + строка 2.8 + строка 2.9)

3

Усредненная величина обязательных резервов, ВСЕГО (строка 3.1 + строка 3.2), в том числе <2>:

3.1

по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 x коэффициент усреднения) <2>

3.2

по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.10 x коэффициент усреднения) <2>

3.3

Коэффициент усреднения <2>

4

Расчетная величина обязательных резервов, ВСЕГО (строка 4.1 + строка 4.2), в том числе:

4.1

по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 - строка 3.1)

4.2

по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.10 - строка 3.2)

5

Фактические остатки средств на счетах по учету обязательных резервов, ВСЕГО (строка 5.1 + строка 5.2), в том числе <3>:

5.1

по обязательствам в валюте Российской Федерации <3>

5.2

по обязательствам в иностранной валюте <3>

6

Подлежит переводу на счета по учету обязательных резервов (недовзнос), ВСЕГО (строка 6.1 + строка 6.2), в том числе:

6.1

по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 4.1 - строка 5.1) <4>

6.2

по обязательствам в иностранной валюте (строка 4.2 - строка 5.2) <4>

7

Подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос), ВСЕГО (строка 7.1 + строка 7.2), в том числе:

7.1

по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 5.1 - строка 4.1) <4>

7.2

по обязательствам в иностранной валюте (строка 5.2 - строка 4.2) <4>

8

ВСЕГО по результатам зачета подлежит переводу на счета по учету обязательных резервов (недовзнос) <4> (строка 6 - строка 7) <5>

9

ВСЕГО по результатам зачета подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос) <4> (строка 7 - строка 6) <5>