Сведения об операции (сделке)

2

Номер записи в ФЭС

НомерЗаписи

ИдентификаторЗаписи

О

Е

Указывается уникальный идентификатор записи в ФЭС.

Уникальный идентификатор присваивается при первичном направлении информации и не меняется при исправлении, корректировке или направлении электронного сообщения об удалении информации.

Состав показателя "НомерЗаписи" приведен в таблице 2.6.

3

Тип записи в ФЭС

ТипЗаписи

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - при первичном направлении информации либо если первичное ФЭС представлено не в соответствии с форматом (xsd-схемой);

<2> - при направлении исправленной информации в случае получения от Росфинмониторинга квитанции о непринятии информации при первичном ее направлении;

<3> - при направлении скорректированной информации, на которую ранее от Росфинмониторинга была получена квитанция о ее принятии.

4

Дата исправления/замены записи

ДатаИспрЗам

Д

У

Е

Указывается дата исправления/замены направленной ранее записи.

У записей, для которых показатель "Тип записи в ФЭС" принимает значение <1> - при первичном направлении информации, показатель отсутствует.

5

Признак операции (сделки), связанной с финансированием терроризма

ПризнФТр

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - в случае, если хотя бы одной из сторон операции является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;

<2> - в случае, если хотя бы одной из сторон операции является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;

<3> - в случае, если хотя бы одной из сторон операции является физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона;

<0> - операция (сделка) не связана с финансированием терроризма.

6

Дата совершения операции (сделки)

ДатаОперации

Д

О

Е

Указывается дата совершения операции.

7

Дата выявления операции (сделки)

ДатаВыявления

Д

О

Е

Указывается дата выявления операции.

8

Код вида операции (сделки)

КодОперации

К(4)

О

Е

Указывается код вида операции в соответствии с приложением N 4 к Инструкции.

9

Дополнительный код вида операции (сделки)

ДопКодОперации

К(4)

Н

М

Указывается дополнительный код (коды) вида операции в соответствии с приложением N 4 к Инструкции, соответствующий характеру операции, сведения о которой представляются в Росфинмониторинг, но отличающийся от вида операции, код которой указан в строке 7 настоящей таблицы.

10

Код признака необычной операции (сделки)

ПризнНеобОперации

К(4)

У

М

Указывается (указываются) код (коды) вида необычной операции в соответствии с приложением N 5 к Инструкции.

В случае выбора кода вида операции (сделки) "6001" показатель обязателен к заполнению.

11

Код валюты

КодВал

К(3)

О

Е

Указывается трехзначный цифровой код валюты операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее - ОКВ).

12

Сумма операции в валюте ее проведения

СумОперации

ДЧ(20.2)

О

Е

Указывается сумма операции в единицах валюты ее проведения.

13

Сумма операции в рублевом эквиваленте

СумРуб

ДЧ(20.2)

О

Е

Указывается сумма операции, пересчитанная в валюте Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату ее проведения.

В случае если операция проведена в валюте Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением показателя "Сумма операции в валюте ее проведения".

14

Коды драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

КодДрагМеталл

К(3)

Н

М

Указываются коды драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий в соответствии с приложением N 8 к Инструкции.

15

Основание совершения операции

ОснованиеОп

Документ

О

М

Указываются данные обо всех документах, являющихся основанием совершения операции.

Состав показателя "ОснованиеОп" приведен в таблице 2.7.

16

Назначение платежа

НазнПлатеж

Т(1-2000)

О

Е

Указывается назначение платежа.

17

Код признака операции

КодПризнОперации

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<0> - для операции с денежными средствами;

<1> - для операции с иным имуществом.

18

Код признака наличных или безналичных денежных средств

КодДенежСредств

К(1)

У

Е

Показатель принимает значение:

<1> - для наличных денежных средств;

<2> - для безналичных денежных средств;

<3> - для электронных денежных средств.

Для операции (сделки) с иным имуществом показатель отсутствует.

19

Характеристика операции

ХарактерОп

Т(1-2000)

О

Е

Указываются характер операции, особенности ее проведения, действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом.

20

Дополнительные сведения

Коммент

Т(1-2000)

Н

Е

Указываются дополнительные сведения в отношении представляемой информации об операции (сделке).