5. Обеспечение

5.

Обеспечение

5.1.

Уступка контрактов и счетов

Полная

Практически полная

Приемлемая

Слабая

5.2.

Залог активов с учетом их качества, стоимости и ликвидности

Первое приоритетное право на обеспечение во всех активах проекта, контрактах, разрешениях и счетах, необходимых для реализации проекта

Приоритетное право на обеспечение во всех активах проекта, контрактах, разрешениях и счетах, необходимых для реализации проекта

Приемлемое право на обеспечение во всех активах проекта, контрактах, разрешениях и счетах, необходимых для реализации проекта

Слабое обеспечение или залог для кредиторов (труднореализуемые условия получения залогового имущества в случае возникновения проблемных ситуаций)

5.3.

Контроль кредитора за денежными потоками (например, получение денежных средств, независимые счета "эскроу")

Сильный

Удовлетворительный

Нормальный

Слабый

5.4.

Ковенанты по договору (обязательные предварительные платежи, отсрочки платежей, последовательность платежей, ограничения на дивиденды)

Ковенанты по договору являются сильными для данного типа проекта.

Проект не может стать причиной дополнительных долговых обязательств

Ковенанты по договору являются удовлетворительными для данного типа проекта.

Проект может стать причиной очень ограниченных дополнительных долговых обязательств

Ковенанты по договору являются нормальными для данного типа проекта.

Проект может стать причиной ограниченных дополнительных долговых обязательств

Ковенанты по договору являются недостаточными для данного типа проекта.

Проект может стать причиной неограниченных дополнительных долговых обязательств

5.5.

Наличие средств, зарезервированных на установленные нужды (например, на обслуживание долга, продление и замещение, непредвиденные события и так далее)

Более длительный, чем в среднем, период покрытия, все средства, зарезервированные на установленные нужды, полностью финансируются за счет денежных средств или аккредитивов банка, имеющего высокий рейтинг

Средний период покрытия, все средства, зарезервированные на установленные нужды, полностью профинансированы

Средний период покрытия, все средства, зарезервированные на установленные нужды, полностью профинансированы

Более короткий, чем в среднем, период покрытия, средства, зарезервированные на установленные нужды, финансируются за счет оперативных денежных потоков