Таблица 4. Исполнение ранее заключенных компенсирующих сделок с Банком России

┌─────┬─────────┬──────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┬─────────┐

│N │Дата за- │Номер операции│Код │Сумма в│Обмен-│Сумма │Премия по│

│опе- │ключения │по таблице 3 │иност-│иност- │ный │ в │сделкам с│

│рации│сделки с │за соответст- │ранной│ранной │курс │рублях│ правом │

│п/п │ Банком │вующий день │валюты│валюте │ │ │ отказа │

│ │ России │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │

├─────┴─────────┴──────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴─────────┤

│ I. Покупка иностранной валюты у Банка России без права отказа │

├─────┬─────────┬──────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┬─────────┤

│1 │ │ │ │ │ │ │ │

│... │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┤ │

Итого: │ │ │

┌────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┤

│ II. Покупка иностранной валюты у Банка России с правом отказа │

│... │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┤

Итого: │ │

└──────┘

Примечания. 1. Сделка вносится в таблицу в день ее исполнения. В колонках 2 и 3 делаются ссылки на записи о компенсирующей сделке с Банком России из таблицы 3 за соответствующий день. В колонках 4 - 8 делаются записи об исполненных компенсирующих сделках.

2. Нумерация операций - сквозная в обеих частях таблицы.

3. Итоги подводятся по каждой части таблицы отдельно.

Таблица 3. Заключение компенсирующих сделок с Банком России Таблица 5. Обязательства по заключенным, но еще не исполненным сделкам