<Информация> Банка России "Ответы на вопросы кредитных организаций, обусловленные применением Указания Банка России от 30.11.2014 N 3462-У "О составе и форматах представления учетно-операционной и иной информации кредитной организации (ее филиала) в...

Таблица 9. Информация о значениях параметров (элементов данных) DT_ACCOUNT, DT_EXT_ACCOUNT, KT_ACCOUNT и KT_EXT_ACCOUNT в данных, отражающих операции перевода денежных средств Банком России, кредитными организациями

Таблица 9. Информация о значениях параметров (элементов данных) DT_ACCOUNT, DT_EXT_ACCOUNT, KT_ACCOUNT и KT_EXT_ACCOUNT в данных, отражающих операции перевода денежных средств Банком России, кредитными организациями <1>.

--------------------------------

КонсультантПлюс: примечание.

Текст, выделенный штриховкой, в электронной версии документа обозначен знаком #.

<1> Штриховкой выделены параметры (элементы данных), определение значений которых в электронном документе "Информация о счетах. Операции" при осуществлении перевода денежных средств не требуется.

Вариант

Иная КО, Банк России

КО, предоставившая информацию

Иная КО, Банк России

1. Переводы денежных средств между клиентами КО, предоставившей информацию, и клиентами иных КО или Банка России, Банком России, а также иными КО.

1.1. С клиентами иных КО

1.1.1.

DT_ACCOUNT (номер банковского счета клиента - плательщика).

Например, 40702 (коммерческие организации), 40817 (физические лица).

KT_ACCOUNT (номер банковского счета контрагента - получателя средств в балансе иной КО).

Например, 40702 (коммерческие организации), 40817 (физические лица).

DT_EXT_ACCOUNT (номер счета КО клиента - плательщика в Банке России - 30101), не указывается. #

KT_EXT_ACCOUNT (номер счета иной КО контрагента - получателя средств в балансе Банка России - 30101).

1.1.2.

DT_ACCOUNT (номер банковского счета контрагента - плательщика в балансе иной КО).

Например, 40702 (коммерческие организации), 40817 (физические лица).

KT_ACCOUNT (номер банковского счета клиента - получателя средств).

Например, 40702 (коммерческие организации), 40817 (физические лица).

DT_EXT_ACCOUNT (номер счета КО контрагента - плательщика в балансе Банка России - 30101).

KT_EXT_ACCOUNT (номер счета КО клиента - получателя средств в балансе Банке России - 30101), не указывается. #

1.2.2. С Банком России

1.2.1.

DT_ACCOUNT (номер банковского счета клиента - плательщика).

Например, 40702 (коммерческие организации), 40817 (физические лица).

KT_ACCOUNT (номер счета контрагента - получателя средств, обслуживающегося в подразделении Банка России, подразделения Банка России).

DT_EXT_ACCOUNT (номер счета КО клиента - плательщика в Банке России - 30101), не указывается. #

KT_EXT_ACCOUNT, не указывается. #

1.2.2.

DT_ACCOUNT (номер счета контрагента - плательщика, обслуживающегося в подразделении Банка России, подразделения Банка России).

KT_ACCOUNT (номер банковского счета клиента - получателя средств).

Например, 40702 (коммерческие организации), 40817 (физические лица).

DT_EXT_ACCOUNT, не указывается. #

KT_EXT_ACCOUNT (номер счета КО клиента - получателя средств в Банке России - 30101), не указывается. #

1.3. С иными КО

1.3.1.

DT ACCOUNT (номер банковского счета клиента - плательщика).

Например, 40702 (коммерческие организации), 40817 (физические лица).

KT_EXT_ACCOUNT, не указывается. #

DT_EXT_ACCOUNT (номер счета КО клиента - плательщика в Банке России - 30101), не указывается. #

KT_EXT_ACCOUNT (номер счета иной КО - получателя средств в балансе Банка России - 30101).

1.3.2.

DT_ACCOUNT, не указывается. #

KT_ACCOUNT (номер банковского счета клиента - получателя средств).

Например, 40702 (коммерческие организации), 40817 (физические лица).

DT_EXT_ACCOUNT (номер счета иной КО - плательщика в балансе Банка России - 30101.

KT_EXT_ACCOUNT (номер счета КО клиента - получателя средств в балансе Банка России - 30101), не указывается. #

Вариант

Иная КО, Банк России

КО, предоставившая информацию

Иная КО, Банк России

2. Переводы денежных средств между КО, предоставившей информацию, и клиентами иных КО или Банка России, Банком России, а также иными КО.

2.1. С клиентами иных КО

2.1.1.

DT_ACCOUNT, не указывается. #

KT_ACCOUNT (номер банковского счета контрагента - получателя средств в балансе иной КО).

Например, 40702 (коммерческие организации), 40817 (физические лица).

DT_EXT_ACCOUNT (номер счета КО - плательщика в балансе Банка России - 30101).

KT_EXT_ACCOUNT (номер счета КО контрагента - получателя средств в балансе Банка России - 30101).

2.1.2.

DT_ACCOUNT (номер банковского счета контрагента - плательщика в балансе иной КО).

Например, 40702 (коммерческие организации), 40817 (физические лица).

KT_ACCOUNT, не указывается. #

DT_EXT_ACCOUNT (номер счета КО контрагента - плательщика в балансе Банка России - 30101).

KT_EXT_ACCOUNT (номер счета КО - получателя средств в балансе Банка России - 30101).

2.2. С Банком России

2.2.1.

DT_ACCOUNT, не указывается. #

KT_ACCOUNT (номер счета контрагента - получателя средств, обслуживающегося в подразделении Банка России, подразделения Банка России).

DT_EXT_ACCOUNT (номер счета КО - плательщика в балансе Банка России - 30101).

KT_EXT_ACCOUNT, не указывается. #

2.2.2.

DT_ACCOUNT (номер счета контрагента - плательщика, обслуживающегося в подразделении Банка России, подразделения Банка России).

KT_ACCOUNT, не указывается. #

DT_EXT_ACCOUNT, не указывается. #

KT_EXT_ACCOUNT (номер счета КО - получателя средств в балансе Банка России - 30101).

2.3. С иными КО

2.3.1.

DT_ACCOUNT, не указывается. #

KT_ACCOUNT, не указывается. #

DT_EXT_ACCOUNT (номер счета КО - плательщика в балансе Банка России - 30101).

KT_EXT_ACCOUNT (номер счета КО - получателя средств в балансе Банка России - 30101).

2.3.2.

DT_ACCOUNT, не указывается. #

KT_ACCOUNT, не указывается. #

DT_EXT_ACCOUNT (номер счета КО - плательщика в балансе Банка России - 30101).

KT_EXT_ACCOUNT (номер счета КО - получателя средств в балансе Банка России - 30101).

Вариант

В балансе КО, предоставившей информацию

3. Переводы денежных средств внутри одной КО.

3.1. Между клиентами

DT_ACCOUNT (номер банковского счета клиента - плательщика).

Например, 40702 (коммерческие организации), 40817 (физические лица).

KT_ACCOUNT (номер банковского счета клиента - получателя средств).

Например, 40702 (коммерческие организации), 40817 (физические лица).

DT_EXT_ACCOUNT, не указывается. #

KT_EXT_ACCOUNT, не указывается. #

DT_ACCOUNT, номер банковского счета клиента - плательщика.

Например, 40702 (коммерческие организации), 40817 (физические лица).

KT_ACCOUNT (номер банковского счета клиента - получателя средств).

Например, 40702 (коммерческие организации), 40817 (физические лица).

DT_EXT_ACCOUNT, не указывается. #

KT_EXT_ACCOUNT, не указывается. #

3.2. Между КО и ее клиентами

DT_ACCOUNT (лицевой счет кредитной организации).

Например, 45203 (кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям на срок до 30 дней), 42301 (депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц, депозиты до востребования).

KT_ACCOUNT (номер банковского счета клиента - получателя средств).

Например, 40702 (коммерческие организации), 40817 (физические лица).

DT_EXT_ACCOUNT, не указывается. #

KT_EXT_ACCOUNT, не указывается. #

DT_ACCOUNT (номер банковского счета клиента - плательщика).

Например, 40702 (коммерческие организации), 40817 (физические лица).

KT_ACCOUNT (лицевой счет кредитной организации).

Например, 45203 (кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям на срок до 30 дней), 70601 (финансовый результат текущего года, доходы).

DT_EXT_ACCOUNT, не указывается. #

KT_EXT_ACCOUNT, не указывается. #

<Информация> Банка России "Ответы на вопросы кредитных организаций, обусловленные применением Указания Банка России от 30.11.2014 N 3462-У "О составе и форматах представления учетно-операционной и иной информации кредитной организации (ее филиала) в электронном виде" Таблица 10. Информация о значениях параметров (элементов данных) DT_ACCOUNT и KT_ACCOUNT в данных, отражающих операции перевода денежных средств в корреспонденции счетов бухгалтерского учета кредитной организации