Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
"Положение о консолидированной отчетности" (утв. Банком России 12.05.1998 N 29-П) (ред. от 14.11.2001)

Приложение 4. Отчет об открытых валютных позициях банковской / консолидированной группы на конец операционного дня (форма N 804)

Приложение 4

к Положению Банка России

от 12.05.1998 N 29-П

См. данную форму в MS-Excel.

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409804

┌──────────────┬─────────────────────────────────────┐

│Код территории│ Код кредитной организации │

│ по ОКАТО ├────────────┬───────────────┬────────┤

│ │ по ОКПО │регистрационный│ БИК │

│ │ │ номер │ │

├──────────────┼────────────┼───────────────┼────────┤

│ │ │ │ │

└──────────────┴────────────┴───────────────┴────────┘

Письмом ЦБ РФ от 02.09.2002 N 120-Т установлены особенности заполнения головными кредитными организациями банковских групп формы 804 по состоянию на 1 июля и 1 октября 2002 года.

ОТЧЕТ

ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ

БАНКОВСКОЙ / КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГРУППЫ

на конец операционного дня "__" ________ ____ г.

Наименование головной кредитной организации ______________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 804

Квартальная

тыс. ед. валюты

┌───┬────────────┬──────────────────────────────┬──────┬─────┬──────┬────────────────────────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│ N │Наименование│ Чистые позиции в ин. валютах │Сово- │Сово-│Курсы │Рублевый эквивалент по- │Сово-│Сово-│Откры-│Лимиты│Лимиты│Лимиты│

│п/п│ валюты │ и драг. металлах, тыс. ед. │куп- │куп- │(цены)│зиций, тыс. руб. │куп- │куп- │тая │(суб- │(суб- │(суб- │

│ │ (драг. │ валюты (в граммах) │ная │ная │Банка ├─────┬─────┬────────────┤ная │ная │валют-│лими- │лими- │лими- │

│ │ металла) ├──────┬────┬─────┬─────┬──────┤ба- │вне- │Рос- │сово-│сово-│открытая ва-│ба- │вне- │ная │ты) │ты) │ты) │

│ │ │балан-│спот│сроч-│опци-│гаран-│лан- │ба- │сии, │куп- │куп- │лютная пози-│лан- │ба- │пози- │по со-│по со-│по от-│

│ │ │совая │ │ная │онная│тии │совая │лан- │руб. │ная │ная │ция (графы │совая│лан- │ция, в│вокуп-│вокуп-│крытой│

│ │ │ │ │ │ │ │пози- │совая│за ед.│ба- │вне- │11 + 12) │пози-│совая│% от │ной │ной │валют-│

│ │ │ │ │ │ │ │ция │пози-│валюты│лан- │ба- ├─────┬──────┤ция, │пози-│капи- │балан-│внеба-│ной │

│ │ │ │ │ │ │ │(гра- │ция │или │совая│лан- │длин-│корот-│в % │ция, │тала │совой │лансо-│пози- │

│ │ │ │ │ │ │ │фы │(гра-│грамм │ │со- │ная │кая │от │в % │ │пози- │вой │ции │

│ │ │ │ │ │ │ │3 + 4)│фы │драг. │ │вая │ │ │капи-│от │ │ции │пози- │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │5 + 6│метал-│ │ │ │ │тала │капи-│ │ │ции │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │+ 7) │ла │ │ │ │ │ │тала │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │

├───┼────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ 1 │Валюты стран│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Европейского│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Союза │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ 2 │Доллар США │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ 3 │Иена │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ 4 │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ 5 │Золото │ │ │ │ │ ххх │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ 6 │Серебро │ │ │ │ │ ххх │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ 7 │Платина │ │ │ │ │ ххх │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ 8 │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┴──────┴────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ 9 │ Итого во всех иностранных валютах и драг. металлах │ │ │ х │ х │ х │ х │ х │ х │

└───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│ │Балансирующая по- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Собственные средства (капитал) на "__" ___________ ____ г.│зиция в российских│ │ │ │ │ │ │ │ │

│составляют: __________________ тыс. руб. │рублях │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ │Суммарная величина│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │открытых позиций │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Исполнитель (должность) (Ф.И.О.) телефон

Руководитель (должность) (Ф.И.О.) факс

Примечания. 1. Для расчета открытой валютной позиции в целом по банковской / консолидированной группе используется величина собственных средств, рассчитанных в соответствии с порядком, предусмотренным в комментариях к Приложению 5 настоящего Положения.

2. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется без округления.

3. Валютные позиции по срочным сделкам (за исключением опционов) с датой валютирования менее трех рабочих дней от даты составления отчетности отражаются в графе "спот" (графа 4).

Справочно:

┌─────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐

│Валютные позиции по капиталу,│ │Валютные позиции по срочным│

│исключенные из чистой │ │сделкам (пункт 3 │

│балансовой позиции, │ │Примечаний в тыс. ед. │

│в тыс. ед. валюты │ │валюты │

│1. _________________________ │ │1. _______________________ │

│2. _________________________ │ │2. _______________________ │

│3. ......................... │ │3. ....................... │

└─────────────────────────────┘ └───────────────────────────┘

Приложение 3. Консолидированный отчет о прибылях и убытках (форма N 803) Приложение 5. Расчет обязательных нормативов на основе консолидированной отчетности (форма N 805)