<Письмо> Казначейства России от 20.10.2015 N 07-04-05/04-705 <О перечислении средств по договорам банковского депозита>

Федеральное казначейство обращает внимание, что при перечислении средств по договорам банковского депозита используются платежные реквизиты, предоставленные кредитными организациями и указанные в генеральном соглашении между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах (далее - Генеральное соглашение).

Банк России не проводит перечисление средств федерального бюджета на банковские депозиты в кредитные организации в случае неправильного указания корреспондентского счета кредитной организации.

В целях избежания случаев неполучения кредитными организациями денежных средств по договорам банковского депозита просим заблаговременно официально информировать Федеральное казначейство об изменении платежных реквизитов кредитной организации (корреспондентского счета и БИК) для внесения изменений в Генеральное соглашение.

Также необходимо отметить, что в случае заключения нового договора корреспондентского счета, необходимо предоставить в Федеральное казначейство документ, подтверждающий предоставление права на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу Федерального казначейства денежных средств без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату средств федерального бюджета, размещенных на банковском депозите, уплате начисленных процентов и штрафных процентов (пени).

Р.Е.АРТЮХИН