Таблица 2

--------------------------------

<*> Заполняется в случае, если счет на момент поступления запроса в

банк (филиал банка) закрыт.

Пояснение к заполнению таблиц 1 и 2.

В таблице 1 информация указывается в порядке осуществления операций по

счету.

В графах 13 и 14 таблицы 1 и графах 1 - 4 таблицы 2 указываются суммы в

единицах валюты счета, где целая часть отделяется от дробной части знаком

тире "-", дробная часть указывается двумя знаками.

В графе 3 таблицы 1 указывается условное обозначение (шифр)

проведенного документа в соответствии с Перечнем условных обозначений

(шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях,

приведенным в приложении 1 к Правилам ведения бухгалтерского учета в

кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации

(приложение к Положению Банка России от 16.07.2012 N 385-П "О правилах

ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на

территории Российской Федерации" (зарегистрировано Министерством юстиции

Российской Федерации 03.09.2012, регистрационный N 25350), с изменениями,

внесенными положениями Банка России от 26.09.2012 N 2884-У

(зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2012, регистрационный N 25670), от

04.09.2013 N 3053-У (зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2013,

регистрационный N 30198), от 06.11.2013 N 3107-У (зарегистрировано в

Минюсте России 09.12.2013, регистрационный N 30568), от 25.11.2013 N 3121-У

(зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2013, регистрационный N 30721), от

05.12.2013 N 3134-У (зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2013,

регистрационный N 30883), от 17.07.2014 N 3326-У (зарегистрировано в

Минюсте России 07.08.2014, регистрационный N 33470), от 19.08.2014 N 3365-У

(зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2014, регистрационный N 33940), от

22.12.2014 N 3501-У (зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2015,

регистрационный N 35764), от 04.06.2015 N 3659-У (зарегистрировано в

Минюсте России 17.06.2015, регистрационный N 37684), от 22.06.2015 N 3685-У

(зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2015 N 38043). По операциям с

наличной валютой Российской Федерации и иностранной валютой, проведенным на

основании соответственно накладной к сумке с денежной наличностью и

приходных и расходных кассовых ордеров, в графе 3 таблицы 1 условное

обозначение (шифр) не проставляется.

В графы 4 - 12, 15 таблицы 1 переносится без изменений вся информация

из соответствующих полей расчетных, кассовых и иных документов, на

основании которых проведены операции, и при печати может в рамках графы

переноситься из строки в строку.

Порядок составления таблицы 1 по расчетным операциям в валюте

Российской Федерации:

в графу 4 переносится информация из поля "N" документа;

в графу 5 переносится информация из поля "Дата" документа;

в графу 6 переносится информация из поля "Сч. N" банка плательщика

в случае представления выписки банком получателя или, соответственно, из

поля "Сч. N" банка получателя в случае представления выписки банком

плательщика;

в графу 7 аналогично переносится информация из поля "Банк плательщика"/

"Банк получателя";

в графу 8 аналогично переносится информация из поля "БИК" банка

плательщика/получателя;

в графу 9 переносится информация из поля "Плательщик" в случае

представления выписки банком получателя или, соответственно, из поля

"Получатель" в случае представления выписки банком плательщика;

в графу 10 аналогично переносится информация из поля "ИНН"

плательщика/получателя;

в графу 11 аналогично переносится информация из поля "КПП"

плательщика/получателя;

в графу 12 аналогично переносится информация из поля "Сч. N"

плательщика/получателя;

в графу 15 переносится информация из поля "Назначение платежа".

Порядок составления таблицы 1 по операциям с наличными денежными

средствами, проводимым на основании кассовых документов (объявление на

взнос наличными 0402001, препроводительная ведомость к сумке с денежной

наличностью, приходный кассовый ордер, денежный чек, расходный кассовый

ордер):

в графу 4 переносится информация из поля, предназначенного для указания

номера документа;

в графу 5 переносится информация из поля, предназначенного

для указания даты документа;

в графу 9 переносится информация из поля "От кого" (объявление на взнос

наличными 0402001, препроводительная ведомость к сумке с денежной

наличностью, приходный кассовый ордер), "Заплатите (кому)" (денежный чек),

"Выдать" (расходный кассовый ордер);

в графу 12 переносится информация из поля "Дебет, сч. N" (объявление

на взнос наличными 0402001, препроводительная ведомость к сумке с денежной

наличностью, приходный кассовый ордер), из поля "Кредит, сч. N" (расходный

кассовый ордер);

в графу 15 переносится информация из поля "Источник взноса" (объявление

на взнос наличными 0402001, приходный кассовый ордер), "Цели расхода"

(денежный чек), "Назначение платежа" (расходный кассовый ордер).

Порядок составления таблицы 1 по расчетным операциям в иностранной

валюте:

в графу 4 переносится без изменений соответствующая информация из поля,

предназначенного для указания номера документа;

в графу 5 переносится без изменений соответствующая информация из поля,

предназначенного для указания даты документа;

в графу 7 переносится без изменений вся информация из полей,

предназначенных для указания реквизитов банка плательщика в случае

представления выписки банком получателя или, соответственно, банка

получателя в случае представления выписки банком плательщика;

в графу 9 переносится без изменений вся информация из полей,

предназначенных для указания реквизитов плательщика в случае представления

выписки банком получателя или, соответственно, получателя в случае

представления выписки банком плательщика;

в графу 15 переносится без изменений вся информация из полей,

предназначенных для указания назначения платежа и дополнительной информации

о платеже.

В выписку по операциям на корреспондентском счете банка

(корреспондентском субсчете филиала банка) включаются операции, если в

качестве реквизитов плательщика/получателя денежных средств в документе, на

основании которого проведены операции, указаны только реквизиты банка

(филиала банка), являющегося плательщиком или получателем средств

соответственно, по операциям на корреспондентском счете (субсчете) которого

запрошена выписка.

В выписку по операциям на корреспондентском счете банка

(корреспондентском субсчете филиала банка), совершенным на основании

распоряжения на общую сумму с реестром, включается информация об операциях,

указанных в реестре, прилагаемом к распоряжению на общую сумму с реестром,

если в качестве реквизитов плательщика или получателя средств в

распоряжении и реестре указаны только реквизиты банка (филиала банка),

являющегося плательщиком или получателем средств соответственно, по

операциям на корреспондентском счете (субсчете) которого запрошена выписка.

Составление таблицы 1 по иным операциям заключается в переносе

информации, необходимой для заполнения данной таблицы, из полей документов,

являющихся основанием для проведения операций, в соответствующие графы

таблицы.

При указании в одной графе таблицы 1 данных из разных полей документа,

на основании которого была осуществлена операция, эти данные разделяются

двумя точками с запятой ";;".

Если информация для заполнения графы отсутствует, то на ее месте

ставится прочерк.

Уполномоченный представитель

банка (филиала банка) ______________ __________ ___________ ________

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

М.П.