Приложение 4. План мероприятий по мобилизации дополнительных источников погашения задолженности в федеральный бюджет

Юридический адрес: ___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

1. Прогноз финансовых результатов предприятия

┌─────────────────────────────────────┬────┬─────────────────────┐

│ │Факт│ Прогноз │

│ ├────┼───┬───┬───┬───┬─────┤

│ │1997│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │Итого│

│ │год │год│год│год│год│ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│Выручка (включая НДС и акцизы) │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│Прибыль от реализации продукции │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│Доходы от участия в других│ │ │ │ │ │ │

│организациях │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│Результат по прочим операционным│ │ │ │ │ │ │

│доходам / расходам │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│Сальдо по процентам к получению /│ │ │ │ │ │ │

│уплате │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│Результат по прочим внереализационным│ │ │ │ │ │ │

│доходам / расходам │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│Балансовая прибыль │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│Чистая прибыль │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│Отвлеченные средства │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│Нераспределенная прибыль │ │ │ │ │ │ │

└─────────────────────────────────────┴────┴───┴───┴───┴───┴─────┘

2. Расчетные суммы платежей предприятия в счет погашения

задолженности

┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ │ Прогноз │

│ ├───┬───┬───┬───┬──────────┤

│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │Итого за 4│

│ │год│год│год│год│ года │

├─────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼──────────┤

│Сумма годовых выплат │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼──────────┤

│Процент за отсроченные суммы платежей│ │ │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼──────────┤

│Итого годовые выплаты плюс процент │ │ │ │ │ │

└─────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴──────────┘

3. Источники платежей предприятия по погашению задолженности в

период реструктуризации

┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│ │ Прогноз │

├──────────────────────────────────────────┼───┬───┬───┬───┬─────┤

│Источники погашения задолженности │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │Итого│

│ │год│год│год│год│ │

├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┤ │

│ Внутренние источники │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│1. Чистая прибыль │ │ │ │ │ │

│ Итого:│ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│1.1. За счет увеличения прибыли от│ │ │ │ │ │

│реализации │ │ │ │ │ │

│ Всего:│ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│- взыскание просроченной дебиторской│ │ │ │ │ │

│задолженности; │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│- увеличение объемов реализации; │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│- снижение затрат; │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│- другое │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│1.2. За счет прибыли от прочих│ │ │ │ │ │

│операционных доходов │ │ │ │ │ │

│ Всего:│ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│- продажа нематериальных активов; │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│- продажа основных фондов; │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│- продажа запасов (сырье, материалы и│ │ │ │ │ │

│т.п.); │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│- продажа объектов незавершенного│ │ │ │ │ │

│строительства; │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│- продажа долей, паев, в других│ │ │ │ │ │

│организациях; │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│- продажа ценных бумаг; │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│- аренда │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│1.3. За счет доходов от участия в других│ │ │ │ │ │

│организациях │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│1.4. За счет прибыли от прочих│ │ │ │ │ │

│внереализационных доходов │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│1.5. За счет сокращения налогообложения │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│2. Резервные фонды, др. фонды предприятия │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│3. Нераспределенная прибыль прошлых лет │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│4. Другое │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│ Внешние источники │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│5. Долгосрочные кредиты и займы │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│6. Краткосрочные кредиты и займы │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│7. Целевое финансирование (компании,│ │ │ │ │ │

│других инвесторов) │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│8. Другое │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│ Итого по источникам: │ │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼─────┤

│Справочно: сумма задолженности к погашению│ │ │ │ │ │

└──────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴─────┘

4. Перечень мероприятий по мобилизации внутренних и внешних

резервов предприятия. Расчеты, обоснования предложенных в п. 3

источников погашения задолженности

4.1. │

───────┼──────────────────────────────────────────────────────────

│

───────┼──────────────────────────────────────────────────────────

│

───────┼──────────────────────────────────────────────────────────

│

───────┼──────────────────────────────────────────────────────────

4.2. │

───────┼──────────────────────────────────────────────────────────

│

───────┼──────────────────────────────────────────────────────────

│

───────┼──────────────────────────────────────────────────────────

│

───────┼──────────────────────────────────────────────────────────

4.3. │

───────┼──────────────────────────────────────────────────────────

│

───────┼──────────────────────────────────────────────────────────

│

───────┼──────────────────────────────────────────────────────────

│

───────┼──────────────────────────────────────────────────────────

4.4. │

───────┼──────────────────────────────────────────────────────────

│

───────┼──────────────────────────────────────────────────────────

│

───────┼──────────────────────────────────────────────────────────

│

───────┼──────────────────────────────────────────────────────────

4.5. │

───────┼──────────────────────────────────────────────────────────

│

───────┼──────────────────────────────────────────────────────────

│

───────┼──────────────────────────────────────────────────────────

│

───────┴──────────────────────────────────────────────────────────