|
Подраздел I.I. Информация о финансовом положении
|
|
100
|
Активы
|
|
|
|
|
|
|
|
101
|
Денежные средства и их эквиваленты
|
|
|
|
|
|
|
|
102
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
102.1
|
производные финансовые инструменты
|
|
|
|
|
|
|
|
102.2
|
производные финансовые инструменты для целей хеджирования
|
|
|
|
|
|
|
|
102.3
|
прочие финансовые активы, предназначенные для торговли
|
|
|
|
|
|
|
|
102.4
|
кредиты (займы) (за исключением приобретенных прав требования)
|
|
|
|
|
|
|
|
102.5
|
приобретенные права требования
|
|
|
|
|
|
|
|
103
|
Инвестиции в деятельность участников банковского холдинга
|
|
|
|
|
|
|
|
104
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
104.1
|
кредиты (займы) (за исключением приобретенных прав требования)
|
|
|
|
|
|
|
|
104.2
|
приобретенные права требования
|
|
|
|
|
|
|
|
105
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
105.1
|
дебиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
|
105.2
|
кредиты (займы) (за исключением приобретенных прав требования)
|
|
|
|
|
|
|
|
105.3
|
приобретенные права требования
|
|
|
|
|
|
|
|
106
|
Инвестиционная недвижимость
|
|
|
|
|
|
|
|
107
|
Основные средства, запасы и активы в форме права пользования, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
107.1
|
активы в форме права пользования
|
|
|
|
|
|
|
|
108
|
Нематериальные активы, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
108.1
|
гудвил
|
|
|
|
|
|
|
|
109
|
Отложенные налоговые активы
|
|
|
|
|
|
|
|
110
|
Прочие активы
|
|
|
|
|
|
|
|
111
|
Активы и группы активов, предназначенные для продажи
|
|
|
|
|
|
|
|
112
|
Вложения в субординированные обязательства и инструменты капитала, обеспечивающие способность поглощения убытков глобальных системно значимых банков
|
|
|
|
|
|
|
|
200
|
Обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
Кредиты (займы) и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
201.1
|
кредиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
|
202
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (за исключением выпущенных долговых ценных бумаг), в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
202.1
|
производные финансовые инструменты для целей хеджирования
|
|
|
|
|
|
|
|
203
|
Выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе оцениваемые по:
|
|
|
|
|
|
|
|
203.1
|
справедливой стоимости через прибыль и убыток
|
|
|
|
|
|
|
|
203.2
|
амортизированной стоимости
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
Обязательства по аренде
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
Отложенные налоговые обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
Резервы на возможные потери
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
Прочие обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
300
|
Собственный капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
Эмиссионный доход
|
|
|
|
|
|
|
|
303
|
Собственные акции (доли, вклады), выкупленные у акционеров (участников, товарищей)
|
|
|
|
|
|
|
|
304
|
Переоценка основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов
|
|
|
|
|
|
|
|
305
|
Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
|
|
|
|
306
|
Переоценка активов и обязательств участников холдинга - нерезидентов
|
|
|
|
|
|
|
|
307
|
Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
|
|
|
|
|
|
|
|
308
|
Прочая переоценка
|
|
|
|
|
|
|
|
309
|
Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
|
|
|
|
|
|
|
|
310
|
Резервный капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
311
|
Прочие резервы
|
|
|
|
|
|
|
|
312
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
312.1
|
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
312.1.1
|
оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки отчетного года
|
|
|
|
|
|
|
|
312.2
|
оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки (за исключением оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки отчетного года)
|
|
|
|
|
|
|
|
313
|
Прочие компоненты в составе капитала
|
|
|
|
|
|
|
|
314
|
Неконтролирующие доли участия
|
|
|
|
|
|
|