|
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
|
|
2
|
Денежные средства физических лиц, всего,
в том числе:
|
графа 3 строки 2.1
|
графа 5 строки 2.1
|
|
3
|
стабильные средства
|
графа 3 строки 2.1.1
|
графа 5 строки 2.1.1
|
|
4
|
нестабильные средства
|
графа 3 строки 2.1.2
|
графа 5 строки 2.1.2
|
|
5
|
Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего,
в том числе:
|
графа 3 строки 2.2
|
графа 5 строки 2.2
|
|
6
|
операционные депозиты
|
графа 3 строки 2.2.2
|
графа 5 строки 2.2.2
|
|
7
|
депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)
|
сумма строк 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 (за исключением 2.2.5.4) по графе 3
|
сумма строк 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 (за исключением 2.2.5.4) по графе 5
|
|
8
|
необеспеченные долговые обязательства
|
графа 3 строки 2.2.5.4
|
графа 5 строки 2.2.5.4
|
|
9
|
Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение
|
X
|
графа 5 строки 2.3
|
|
10
|
Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего,
в том числе:
|
сумма строк с 2.4.1 по 2.4.10 по графе 3
|
сумма строк с 2.4.1 по 2.4.10 по графе 5
|
|
11
|
по производным финансовым инструментам и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения
|
сумма строк с 2.4.1 по 2.4.7 по графе 3
|
сумма строк с 2.4.1 по 2.4.7 по графе 5
|
|
12
|
связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам
|
сумма строк 2.4.8, 2.4.9 по графе 3
|
сумма строк 2.4.8, 2.4.9 по графе 5
|
|
13
|
по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности
|
графа 3 строки 2.4.10
|
графа 5 строки 2.4.10
|
|
14
|
Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам
|
сумма строк 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.4.14, 2.4.18 по графе 3
|
сумма строк 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.4.14, 2.4.18 по графе 5
|
|
15
|
Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам
|
сумма строк 2.4.15, 2.4.16, 2.4.17 по графе 3
|
сумма строк 2.4.15, 2.4.16, 2.4.17 по графе 5
|
|
16
|
Суммарный отток денежных средств, итого
(строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)
|
X
|
сумма строк 2, 5, 9, 10, 14, 15 Отчета
|