Расшифровка остатков средств на балансовых счетах N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации", N 40204 "Средства местных бюджетов" и N 40404 "Территориальные фонды обязательного медицинского страхования" (ф. 0521452)

22. Расшифровка остатков средств на балансовых счетах N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации", N 40204 "Средства местных бюджетов" и N 40404 "Территориальные фонды обязательного медицинского страхования" (ф. 0521452) (далее - Отчет (ф. 0521452)) формируется территориальным органом Федерального казначейства ежемесячно на основании данных соответствующих Главных книг (ф. 0504072).

Показатели граф 3, 4, 5, 6, 7, 8 Отчета (ф. 0521452) формируются на основании данных соответствующих счетов аналитического учета счетов 120312000 "Средства бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание" и 120322000 "Средства бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути".

Отчет (ф. 0521452) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, составляется и представляется в Межрегиональное операционное УФК с учетом операций дополнительного периода отчетного финансового года.

Межрегиональное операционное УФК ежемесячно формирует сводный Отчет (ф. 0521452) на основании Отчетов (ф. 0521452), представленных территориальными органами Федерального казначейства.