1. Общие положения

1.1. Справка о стоимости активов и пассивов инвестиционного фонда представляется в Федеральную комиссию за подписями руководителя фонда, главного бухгалтера фонда, управляющего фонда и представителя депозитария, ответственного за осуществление контроля за управлением имуществом фонда.

1.2. В состав приложения к справке о стоимости активов и пассивов инвестиционного фонда включаются:

отчет о финансовых вложениях в ценные бумаги;

отчет о вложениях в недвижимое имущество;

справка о расходах из имущества фонда;

справка об инвестиционных вложениях, не соответствующих требованиям к структуре и составу активов инвестиционного фонда.