ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ

┌─────────────────────────────────────────────────┬─────┬────────┐

│ Наименование показателя │ Код │ За │

│ │ стр.│отчетный│

│ │ │ период │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤

│Прирост (уменьшение) стоимости имущества │ │ │

│ фонда от реализации активов │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│прирост (уменьшение) стоимости имущества │ 010 │ │

│ фонда от реализации ценных бумаг │ │ │

│прирост (уменьшение) стоимости имущества │ 011 │ │

│ фонда от реализации объектов недвижимости │ │ │

│ │ │ │

│Инвестиционный доход │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│ проценты (доходы) по облигациям │ 020 │ │

│ и прочим финансовым вложениям │ │ │

│ дивиденды │ 021 │ │

│ │ │ │

│Прочие доходы │ 030 │ │

│ │ │ │

│Итого (сумма строк 010 - 030) │ 040 │ │

│ │ │ │

│РАСХОДЫ: │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│ вознаграждение управляющей компании │ 050 │ │

│ услуги специализированного депозитария │ 051 │ │

│ услуги специализированного регистратора │ 052 │ │

│ услуги независимого оценщика │ 053 │ │

│ услуги аудитора │ 054 │ │

│ прочие расходы │ 055 │ │

│ │ │ │

│Итого всех расходов, связанных с деятельностью │ 060 │ │

│ фонда (сумма строк 050 - 055) │ │ │

│ │ │ │

│Резерв на оплату услуг управляющей компании │ 070 │ │

│ и иных лиц │ │ │

│ │ │ │

│Расходы, связанные с деятельностью фонда, сверх │ 080 │ │

│ начисленного резерва на оплату услуг │ │ │

│ управляющей компании и иных лиц │ │ │

│ │ │ │

│Прочие расходы (потери) за счет имущества фонда │ 090 │ │

│ │ │ │

│Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества │ 100 │ │

│ фонда от реализации активов и инвестиционного │ │ │

│ дохода за вычетом резерва и прочих расходов │ │ │

│ (потерь) за счет имущества фонда (стр. 040 - │ │ │

│ - стр. 070 - стр. 090) │ │ │

│ │ │ │

│Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда │ 110 │ │

│ от переоценки активов │ │ │

│ │ │ │

│Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества │ 120 │ │

│ фонда от операционной деятельности │ │ │

│ (строки 100 + 110) │ │ │

└─────────────────────────────────────────────────┴─────┴────────┘

Наименование должности

руководителя управляющей компании ________________ И.О.Фамилия

Подпись

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение

бухгалтерского учета фонда ________________ И.О.Фамилия

Подпись