СПРАВКА К ОТЧЕТУ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЯХ

┌───────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│ │ Оценочная │ Оценочная │

│ │ стоимость │ стоимость │

│ │ (рублей) │ в процентах│

│ │ │ к стоимости│

│ │ │ активов │

├───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ Котируемые ценные бумаги одного │ │ │

│ эмитента, за исключением │ │ │

│ государственных ценных бумаг │ │ │

│ Российской Федерации, оценочная │ │ │

│ стоимость которых составляет 10 и │ │ │

│ более процентов стоимости активов │ │ │

│ фонда (представляются данные по │ │ │

│ каждому эмитенту) │ │ │

├───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ Некотируемые ценные бумаги одного │ │ │

│ эмитента, оценочная стоимость которых │ │ │

│ составляет 20 и более процентов │ │ │

│ стоимости активов фонда │ │ │

│ (представляются данные по каждому │ │ │

│ эмитенту) │ │ │

└───────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

┌───────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│ Ценные бумаги иностранных государств, │ Оценочная │ Оценочная │

│ акции иностранных акционерных обществ │ стоимость │ стоимость │

│ и облигации иностранных коммерческих │ (рублей) │ в процентах│

│организаций в случае, если их суммарная│ │ к стоимости│

│ оценочная стоимость составляет 20 и │ │ активов │

│ более процентов от стоимости активов │ │ │

│ фонда │ │ │

├───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ │ │ │

├───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ИТОГО: │ │ │

├───────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┤

│Дата возникновения нарушения ________________ │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┬─────────┐

│ │Оценочная стоимость (рублей) │Кол-во│ Дата │Источ- │Оценоч- │

│ ├───────┬────────┬──────┬──────────┤ценных│оценки│ник │ная │

│ │Оценка │Послед- │Балан-│Оценоч- │бумаг │ │призна-│стоимость│

│ │незави-│няя при-│совая │ная стои- │ │ │ваемой │в процен-│

│ │симого │знавае- │стои- │мость, │ │ │коти- │тах к │

│ │оценщи-│мая ко- │мость │рассчи- │ │ │ровки │стоимости│

│ │ка │тировка │ │танная │ │ │ │активов │

│ │ │ │ │как сумма │ │ │ │ │

│ │ │ │ │граф 2 и 4│ │ │ │ │

├────────────┼───────┼────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

├────────────┼───────┼────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤

│Наименование│ │ │ │ │ │ │ │ │

│каждого эми-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│тента неко- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│тируемых це-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│нных бумаг │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────┼───────┼────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤

│ ИТОГО: │ │ │ │ │ │ Х │ Х │ │

├────────────┼───────┼────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤

│Наименование│ │ │ │ │ │ │ │ │

│объектов │ │ Х │ │ Х │ Х │ │ Х │ │

│недвижимости│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────┼───────┼────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤

│ИТОГО: │ │ │ │ │ Х │ Х │ Х │ │

├────────────┼───────┼────────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼───────┼─────────┤

│ИТОГО по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│некотируемым│ │ │ │ │ │ │ │ │

│бумагам и │ Х │ Х │ Х │ Х │ Х │ Х │ Х │ │

│объектам │ │ │ │ │ │ │ │ │

│недвижимости│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────┴───────┴────────┴──────┴──────────┴──────┴──────┴───────┴─────────┤

│Дата возникновения нарушения ________________ │

│ │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘