3.1. Отчет об инвестиционных вложениях с приложением в форме справки к отчету об инвестиционных вложениях

3.1. Отчет об инвестиционных вложениях

с приложением в форме справки к отчету

об инвестиционных вложениях

3.1.1. Финансовые вложения фонда отражаются в отчете об инвестиционных вложениях по их балансовой (графа 4) и оценочной стоимости (графа 5). При определении оценочной стоимости финансовых вложений следует руководствоваться требованиями настоящего Положения.

3.1.2. В разделе "КОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ" приводятся данные о стоимости ценных бумаг отдельно по каждому эмитенту, виду и выпуску ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку.

3.1.3. В разделе "НЕКОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ" приводятся данные о стоимости ценных бумаг отдельно по каждому эмитенту, виду и выпуску ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку.

3.1.4. По статье "ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ" приводятся данные отдельно по каждому виду финансовых вложений, не нашедших отражения в предыдущих статьях отчета об инвестиционных вложениях. В частности, по данной статье отражаются данные о всех финансовых вложениях фонда, не соответствующих требованиям актов Федеральной комиссии, установленным к составу активов открытого паевого инвестиционного фонда, перечисленных в таблице 4 справки к отчету об инвестиционных вложениях.