ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

ЗА ____________ ____ Г.

(рублей)

┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────┐

│ │Код │ │

│ │стр.│ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│ЧИСТЫЕ АКТИВЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА │ 010│ │

│ │ │ │

│ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ │ │ │

│ОПЕРАЦИЙ │ │ │

│ │ │ │

│Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от │ 020│ │

│реализации активов и инвестиционного дохода за │ │ │

│вычетом резерва и прочих расходов (потерь) за счет │ │ │

│имущества фонда │ │ │

│ │ │ │

│Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от │ 021│ │

│переоценки активов │ │ │

│ │ │ │

│Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда│ 030│ │

│от операционной деятельности (строки 020 + 021) │ │ │

│ │ │ │

│ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ │ 040│ │

│ОПЕРАЦИЙ С ПАЯМИ │ │ │

│ │ │ │

│ИТОГО ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ЗА ПЕРИОД │ 050│ │

│(строки 030 + 040) │ │ │

│ │ │ │

│ЧИСТЫЕ АКТИВЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА (строки 010 + 050) │ 060│ │

└────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────┘

Справочно: средняя стоимость чистых активов фонда ____ рублей.

Наименование должности

руководителя управляющей компании _____________ И.О.Фамилия

Подпись

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение

бухгалтерского учета фонда _____________ И.О.Фамилия

Подпись