Отчет о приросте (уменьшении) стоимости чистых активов в расчете на один пай

┌──────────────────────────────────────┬─────┬─────┬──────┬──────┐

│ │ Код │____ │ ____ │ ____ │

│ │ стр.│ год │ год │ год │

├──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┤

│СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН│ 010 │ │ │ │

│ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ПРИРОСТ (УМЕНЬШЕНИЕ) СТОИМОСТИ│ 020 │ │ │ │

│ИМУЩЕСТВА ФОНДА НА ОДИН ИНВЕСТИЦИОННЫЙ│ │ │ │ │

│ПАЙ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН│ 030 │ │ │ │

│ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА│ │ │ │ │

│(строки 010 + 020) │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ПРИРОСТ (УМЕНЬШЕНИЕ) СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ│ 040 │ │ │ │

│АКТИВОВ ФОНДА НА ОДИН ИНВЕСТИЦИОННЫЙ│ │ │ │ │

│ПАЙ В ПРОЦЕНТАХ ЗА ПЕРИОД (строки│ │ │ │ │

│((030) / (010) - 1) x 100) │ │ │ │ │

└──────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴──────┘

Наименование должности

руководителя управляющей компании _____________ И.О.Фамилия

Подпись

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение

бухгалтерского учета фонда _____________ И.О.Фамилия

Подпись