Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Постановление ФКЦБ РФ от 25.05.1998 N 14 (ред. от 02.10.1998) "Об утверждении новой редакции Положения о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов открытых паевых инвестиционных фондов, утвержденное Постановлением Федеральной...

ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЯХ

НА "__" _____________ ____ Г.

(рублей)

┌───────────────────────────────┬────┬──────┬──────┬─────┬───────┐

│ Наименование каждого эмитента │Код │Кол-во│Балан-│Оце- │Оценоч-│

│ ценных бумаг, государственный │стр.│ценных│совая │ноч- │ная │

│ регистрационный номер │ │бумаг │стои- │ная │стои- │

│ выпуска ценных бумаг │ │ │мость │стои-│мость в│

│ │ │ │ │мость│процен-│

│ │ │ │ │ │тах к │

│ │ │ │ │ │стои- │

│ │ │ │ │ │мости │

│ │ │ │ │ │активов│

├───────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├───────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│КОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│Акции │ │ │ │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │ │ │

│ привилегированные │ │ │ │ │ │

│ ├────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│ обыкновенные │ │ │ │ │ │

├───────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│Итого: │010 │ │ │ │ │

├───────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│Облигации │ │ │ │ │ │

├───────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│Итого: │020 │ │ │ │ │

├───────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│ИТОГО КОТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ │030 │ │ │ │ │

│(строки 010 + 020) │ │ │ │ │ │

├───────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│НЕКОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│Акции │ │ │ │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │ │ │

│ привилегированные │ │ │ │ │ │

│ ├────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│ обыкновенные │ │ │ │ │ │

├───────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│Итого: │040 │ │ │ │ │

├───────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│Облигации │ │ │ │ │ │

├───────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│Итого: │050 │ │ │ │ │

├───────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│ИТОГО НЕКОТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ│060 │ │ │ │ │

│(строки 040 + 050) │ │ │ │ │ │

├───────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ │070 │ │ │ │ │

├───────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│ИТОГО ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ │080 │ │ │ │ │

│(строки 030 + 060 + 070) │ │ │ │ │ │

└───────────────────────────────┴────┴──────┴──────┴─────┴───────┘

Наименование должности

руководителя управляющей компании _____________ И.О.Фамилия

Подпись

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение

бухгалтерского учета фонда _____________ И.О.Фамилия

Подпись

Приложение Справка к отчету об инвестиционных вложениях