ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ

┌─────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐

│ Наименование показателя │Код │ За │

│ │стр.│ отчетный│

│ │ │ период │

├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от│010 │ │

│реализации активов │ │ │

│ │ │ │

│Инвестиционный доход │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│ проценты (доходы) по облигациям и прочим │020 │ │

│ финансовым вложениям │ │ │

│ дивиденды │021 │ │

│ │ │ │

│Прочие доходы │030 │ │

│ │ │ │

│Итого (сумма строк 010 - 030) │040 │ │

│ │ │ │

│РАСХОДЫ: │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│ вознаграждение управляющей компании │050 │ │

│ услуги специализированного депозитария │051 │ │

│ услуги специализированного регистратора │052 │ │

│ услуги аудитора │053 │ │

│ прочие расходы │054 │ │

│ │ │ │

│Итого всех расходов, связанных с деятельностью │060 │ │

│фонда (сумма строк 050 - 054) │ │ │

│ │ │ │

│ │ │ │

│Резерв на оплату услуг управляющей компании и │070 │ │

│иных лиц │ │ │

│ │ │ │

│Расходы, связанные с деятельностью фонда, сверх │080 │ │

│начисленного резерва на оплату услуг управляющей│ │ │

│компании и иных лиц │ │ │

│ │ │ │

│Прочие расходы (потери) за счет имущества фонда │090 │ │

│ │ │ │

│Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества │100 │ │

│фонда от реализации активов и инвестиционного │ │ │

│дохода за вычетом резерва и прочих расходов │ │ │

│(потерь) за счет имущества фонда (стр. 040 - │ │ │

│стр. 070 - стр. 090) │ │ │

│ │ │ │

│Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от│110 │ │

│переоценки активов │ │ │

│ │ │ │

│Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества │120 │ │

│фонда от операционной деятельности (строки 100 + │ │ │

│110) │ │ │

└─────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘

Наименование должности

руководителя управляющей компании _____________ И.О.Фамилия

Подпись

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение

бухгалтерского учета фонда _____________ И.О.Фамилия

Подпись