Приложение. Справка о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда

┌────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──┐

│ │Код │ │

│ │стр.│ │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──┤

│ 1 │ 2 │3 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──┤

│АКТИВЫ: │ │ │

│Финансовые вложения │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│ финансовые вложения по балансовой стоимости │110 │ │

│ отклонение оценочной стоимости от балансовой стоимости│111 │ │

│ Итого (строки 110 + 111) │112 │ │

│ │ │ │

│Депозиты │120 │ │

│Денежные средства │130 │ │

│Дебиторская задолженность │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│ по ценным бумагам │140 │ │

│ по процентам и дивидендам │141 │ │

│ с прочими дебиторами │142 │ │

│ Итого (строки 140 + 141 + 142) │143 │ │

│ │ │ │

│Иные активы │150 │ │

│ИТОГО АКТИВОВ (строки 112 + 120 + 130 + 143 + 150) │160 │ │

│ │ │ │

│ПАССИВЫ: │ │ │

│Кредиторская задолженность │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│ по ценным бумагам │170 │ │

│ по размещению паев │171 │ │

│ по выкупу паев │172 │ │

│ с прочими кредиторами │173 │ │

│ Итого (строки 170 + 171 + 172 + 173) │174 │ │

│ │ │ │

│Резервы предстоящих расходов и платежей │180 │ │

│ИТОГО ПАССИВОВ (строки 174 + 180) │190 │ │

│ЧИСТЫЕ АКТИВЫ (строки 160 - 190) │200 │ │

│КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ │210 │ │

│СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН ПАЙ │220 │ │

│(строка 200 / строка 210) │ │ │

└────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──┘

Наименование должности

руководителя управляющей компании _____________ И.О.Фамилия

Подпись

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение

бухгалтерского учета фонда _____________ И.О.Фамилия

Подпись

Представитель специализированного

депозитария, ответственный за

осуществление контроля за

управлением имуществом фонда _____________ И.О.Фамилия

Подпись