|
Раздел II. Обязательства
|
|
64
|
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
65
|
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
|
|
|
|
|
66
|
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо
|
|
|
|
|
|
67
|
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
|
|
|
|
|
|
68
|
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
|
|
|
|
|
69
|
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
70
|
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
|
|
|
|
|
71
|
средства, привлеченные от государственных организаций
|
|
|
|
|
|
72
|
средства, привлеченные от кредитных организаций
|
|
|
|
|
|
73
|
срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц
|
|
|
|
|
|
74
|
выпущенные облигации
|
|
|
|
|
|
75
|
выпущенные векселя
|
|
|
|
|
|
75(1)
|
прочее
|
|
|
|
|
|
76
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
77
|
кредиты, займы и прочие привлеченные средства,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
78
|
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
|
|
|
|
|
79
|
средства, привлеченные от государственных организаций
|
|
|
|
|
|
80
|
средства, привлеченные от кредитных организаций
|
|
|
|
|
|
81
|
срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц
|
|
|
|
|
|
82
|
средства, привлеченные от физических лиц
|
|
|
|
|
|
83
|
обязательства по аренде
|
|
|
|
|
|
84
|
средства, привлеченные по сделкам репо
|
|
|
|
|
|
84(1)
|
прочее
|
|
|
|
|
|
85
|
выпущенные долговые ценные бумаги,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
86
|
выпущенные облигации
|
|
|
|
|
|
87
|
выпущенные векселя
|
|
|
|
|
|
88
|
прочая кредиторская задолженность,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
89
|
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
|
|
|
|
|
|
90
|
расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
|
|
|
|
91
|
расчеты с прочими кредиторами
|
|
|
|
|
|
92
|
прочее
|
|
|
|
|
|
93
|
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
94
|
кредиторская задолженность по обязательному пенсионному страхованию,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
95
|
кредиторская задолженность перед Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
96
|
кредиторская задолженность перед другими негосударственными пенсионными фондами
|
|
|
|
|
|
97
|
кредиторская задолженность по выплатам
|
|
|
|
|
|
98
|
кредиторская задолженность перед агентами
|
|
|
|
|
|
99
|
прочая кредиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
100
|
кредиторская задолженность по негосударственному обеспечению,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
101
|
кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
|
|
|
|
|
102
|
кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
|
|
|
|
103
|
кредиторская задолженность перед агентами
|
|
|
|
|
|
104
|
прочая кредиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
104(1)
|
кредиторская задолженность по договорам долгосрочных сбережений, в том числе:
|
|
|
|
|
|
104(2)
|
кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые
|
|
|
|
|
|
104(3)
|
кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
|
|
|
|
104(4)
|
кредиторская задолженность перед другими негосударственными пенсионными фондами
|
|
|
|
|
|
104(5)
|
кредиторская задолженность по расчетам с агентами
|
|
|
|
|
|
104(6)
|
прочее
|
|
|
|
|
|
105
|
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
|
|
|
|
|
|
106
|
Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
|
|
|
|
107
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые
|
|
|
|
|
|
108
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
|
|
|
|
108.1
|
Прочие обязательства
|
|
|
|
|
|
109
|
Итого обязательств
|
|
|
|
|
|
110
|
Разрыв ликвидности
|
|
|
|
|