|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
____ 20__ г.
|
____ 20__ г.
|
|
Балансовая стоимость активов до передачи
|
Балансовая стоимость активов, которые негосударственный пенсионный фонд продолжает признавать после передачи
|
Балансовая стоимость соответствующих обязательств
|
Балансовая стоимость активов до передачи
|
Балансовая стоимость активов, которые негосударственный пенсионный фонд продолжает признавать после передачи
|
Балансовая стоимость соответствующих обязательств
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Финансовые активы, в обязательном порядке оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
долговые ценные бумаги иностранных государств
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
11(1)
|
цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
долговые ценные бумаги иностранных государств
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
18(1)
|
цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
долевые ценные бумаги финансовых организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
долговые ценные бумаги иностранных государств
|
|
|
|
|
|
|
|
28
|
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
|
|
29
|
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
30
|
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
30(1)
|
долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
|
|
|
|
31
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
|
|
|
|
|
|
33
|
долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
|
|
|
|
|
|
33(1)
|
цифровые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
|
|
|
|
|
|
34
|
прочее
|
|
|
|
|
|
|
|
35
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|