|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
До 3 месяцев
|
До 1 года
|
От 1 года до 3 лет
|
От 3 до 5 лет
|
От 5 до 15 лет
|
Более 15 лет
|
Без срока погашения
|
Просроченные
|
Итого
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1
|
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка по усмотрению негосударственного пенсионного фонда,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
средства, привлеченные от государственных организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
средства, привлеченные от кредитных организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
средства, привлеченные от физических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
выпущенные облигации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
выпущенные векселя
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13(1)
|
прочее
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
кредиты, займы и прочие привлеченные средства,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
средства, привлеченные от государственных организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
средства, привлеченные от кредитных организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
средства, привлеченные от физических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
обязательства по аренде
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
средства, привлеченные по сделкам репо
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22(1)
|
прочее
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
выпущенные долговые ценные бумаги,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
выпущенные облигации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
выпущенные векселя
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
прочая кредиторская задолженность,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28
|
расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29
|
расчеты с прочими кредиторами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30
|
Прочее
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31
|
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
кредиторская задолженность по обязательному пенсионному страхованию,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33
|
кредиторская задолженность перед Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34
|
кредиторская задолженность перед другими негосударственными пенсионными фондами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35
|
кредиторская задолженность по выплатам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36
|
кредиторская задолженность перед агентами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37
|
прочая кредиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38
|
кредиторская задолженность по негосударственному обеспечению,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39
|
кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40
|
кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41
|
кредиторская задолженность перед агентами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42
|
прочая кредиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43
|
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44
|
Итого обязательств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42(1)
|
кредиторская задолженность по договорам долгосрочных сбережений, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42(2)
|
кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42(3)
|
кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42(4)
|
кредиторская задолженность перед другими негосударственными пенсионными фондами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42(5)
|
кредиторская задолженность по расчетам с агентами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42(6)
|
прочее
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|