Квартальная

7.

Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений (код формы по ОКУД 0420506)

Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода

Настоящее Указание

8.

Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений (код формы по ОКУД 0420507)

Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода

Настоящее Указание

9.

Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений

Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Не позднее 10 рабочих дней с даты окончания отчетного периода

Статья 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2003, N 1, ст. 13; N 46, ст. 4431; 2004, N 31, ст. 3217; 2005, N 1, ст. 9; N 19, ст. 1755; 2006, N 6, ст. 636; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3619; N 52, ст. 6454; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040; 2012, N 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, N 30, ст. 4044, ст. 4084; N 49, ст. 6352; N 52, ст. 6961, ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4219, N 49, ст. 6912, ст. 6919; 2015, N 27, ст. 4001) (далее - Федеральный закон от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ),

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 ноября 2005 года N 05-63/пз-н "Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 16 января 2006 года N 7363 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 6 февраля 2006 года N 6) (далее - приказ ФСФР России от 15 ноября 2005 года N 05-63/пз-н),

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2009 года N 113н "Об утверждении типовых договоров об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации, доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией и об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании в отношении средств пенсионных накоплений", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2009 года N 15558, 18 декабря 2012 года, N 26181, 11 июля 2014 года N 33061, 5 мая 2015 года N 37144) (Российская газета от 18 декабря 2009 года, от 24 декабря 2012 года, от 27 августа 2014 года), "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 7 мая 2015 года) (далее - приказ Минфина России от 5 ноября 2009 года N 113н)

10.

Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода

Статья 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ,

Приказ ФСФР России от 15 ноября 2005 года N 05-63/пз-н,

Приказ Минфина России от 5 ноября 2009 года N 113н

11.

Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Срок, установленный договором доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 декабря 2005 года N 05-85/пз-н "Об утверждении форм отчетов управляющих компаний об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, о доходах от инвестирования таких накоплений, а также о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 2006 года N 7381, 15 октября 2007 года N 10326 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 6 февраля 2006 года N 6, от 5 ноября 2007 года N 45) (далее - приказ ФСФР России от 20 декабря 2005 года N 05-85/пз-н)

12.

Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Срок, установленный договором доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

Приказ ФСФР России от 20 декабря 2005 года N 05-85/пз-н

13.

Сведения о собственных средствах управляющей компании и активах в управлении (за исключением государственной управляющей компании)

Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

В течение 40 дней после окончания отчетного квартала

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22 августа 2005 года N 107н "Об утверждении Стандартов раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 12 октября 2005 года N 7067, 21 февраля 2007 года N 8996, 27 июня 2007 года N 9718, 18 декабря 2012 года N 26181, 7 мая 2015 года N 37160, 18 августа 2015 года N 38580) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 17 октября 2005 года N 42, от 12 марта 2007 года N 11, от 9 июля 2007 года N 28, Российская газета от 24 декабря 2012 года), "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru),

8 мая 2015 года, 20 августа 2015 года) (далее - приказ Минфина России от 22 августа 2005 года N 107н)

14.

Расчет доходности инвестирования средств пенсионных накоплений

Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода

Приказ Минфина России от 22 августа 2005 года N 107н

15.

Сведения о поддержании управляющей компанией достаточности собственных средств (за исключением случаев, когда договор доверительного управления заключается с государственной управляющей компанией)

Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода

Приказ Минфина России от 5 ноября 2009 N 113н