Раздел I. Активы

1

Денежные средства,

в том числе:

2

денежные средства на расчетных счетах

3

денежные средства, переданные в доверительное управление

4

прочие денежные средства

5

Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,

в том числе:

6

долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли,

в том числе:

7

Правительства Российской Федерации

8

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

9

иностранных государств

10

кредитных организаций и банков-нерезидентов

11

некредитных финансовых организаций

12

нефинансовых организаций

13

займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,

в том числе:

14

маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

15

маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

16

прочие выданные займы

17

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

17(1)

долговые цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

18

Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,

в том числе:

19

долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,

в том числе:

20

Правительства Российской Федерации

21

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

22

иностранных государств

23

кредитных организаций и банков-нерезидентов

24

некредитных финансовых организаций

25

нефинансовых организаций

26

займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,

в том числе:

27

маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

28

маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

29

прочие выданные займы

30

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

30(1)

долговые цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

31

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,

в том числе:

32

долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,

в том числе:

33

Правительства Российской Федерации

34

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

35

иностранных государств

36

кредитных организаций и банков-нерезидентов

37

некредитных финансовых организаций

38

нефинансовых организаций

39

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

40

займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,

в том числе:

41

маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

42

маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

43

прочие выданные займы

43(1)

долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

44

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости,

в том числе:

45

долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости

46

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

47

средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения

48

средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

49

средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях

50

средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях

51

средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения

52

средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

53

сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

54

расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

55

прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

56

Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости,

в том числе:

57

требования по возврату выданного обеспечения

58

долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости

59

средства в некредитных клиринговых организациях

60

маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости

61

маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости

62

прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

63

сделки обратного репо с некредитными организациями

64

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости,

в том числе:

65

дебиторская задолженность клиентов

66

расчеты с валютными и фондовыми биржами

67

расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами

68

дебиторская задолженность по финансовой аренде

69

прочая дебиторская задолженность

70

Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

71

Итого активов