|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Справедливая стоимость по уровням исходных данных
|
Итого справедливая стоимость
|
|
Рыночные котировки (уровень 1)
|
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
|
Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
2
|
финансовые активы,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
3
|
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
4
|
ценные бумаги, удерживаемые для торговли,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
5
|
долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
6
|
долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
|
|
|
|
|
|
7
|
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций
|
|
|
|
|
|
8
|
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
9
|
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
|
10
|
долговые ценные бумаги иностранных государств
|
|
|
|
|
|
11
|
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
12
|
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
|
|
|
|
|
|
13
|
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций
|
|
|
|
|
|
14
|
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли
|
|
|
|
|
|
15
|
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
16
|
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
17
|
фьючерсы
|
|
|
|
|
|
18
|
форварды
|
|
|
|
|
|
19
|
опционы
|
|
|
|
|
|
20
|
свопы
|
|
|
|
|
|
21
|
прочие производные финансовые инструменты
|
|
|
|
|
|
22
|
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
23
|
фьючерсы
|
|
|
|
|
|
24
|
форварды
|
|
|
|
|
|
25
|
опционы
|
|
|
|
|
|
26
|
свопы
|
|
|
|
|
|
27
|
прочие производные финансовые инструменты
|
|
|
|
|
|
28
|
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
29
|
фьючерсы
|
|
|
|
|
|
30
|
форварды
|
|
|
|
|
|
31
|
опционы
|
|
|
|
|
|
32
|
свопы
|
|
|
|
|
|
33
|
прочие производные финансовые инструменты
|
|
|
|
|
|
34
|
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
35
|
фьючерсы
|
|
|
|
|
|
36
|
форварды
|
|
|
|
|
|
37
|
опционы
|
|
|
|
|
|
38
|
свопы
|
|
|
|
|
|
39
|
прочие производные финансовые инструменты
|
|
|
|
|
|
40
|
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
41
|
фьючерсы
|
|
|
|
|
|
42
|
форварды
|
|
|
|
|
|
43
|
опционы
|
|
|
|
|
|
44
|
свопы
|
|
|
|
|
|
45
|
прочие производные финансовые инструменты
|
|
|
|
|
|
46
|
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
|
|
|
|
|
|
47
|
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
48
|
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
|
|
|
|
|
49
|
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
|
|
|
|
|
50
|
прочие выданные займы
|
|
|
|
|
|
51
|
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
|
|
|
|
51(1)
|
цифровые финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
|
|
|
|
52
|
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
53
|
долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
54
|
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
55
|
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
|
56
|
долговые ценные бумаги иностранных государств
|
|
|
|
|
|
57
|
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
58
|
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
|
|
|
|
|
|
59
|
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций
|
|
|
|
|
|
60
|
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
61
|
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
|
|
|
|
|
62
|
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
|
|
|
|
|
63
|
прочие выданные займы
|
|
|
|
|
|
64
|
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
|
|
|
|
64(1)
|
цифровые финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
|
|
|
|
|
65
|
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
66
|
долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
67
|
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
68
|
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
|
69
|
долговые ценные бумаги иностранных государств
|
|
|
|
|
|
70
|
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
71
|
долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
|
|
|
|
|
|
72
|
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций
|
|
|
|
|
|
73
|
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
|
|
|
|
74
|
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
|
|
|
|
|
75
|
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
|
|
|
|
|
76
|
прочие выданные займы
|
|
|
|
|
|
76(1)
|
долговые цифровые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
|
|
77
|
долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
78
|
долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
|
79
|
долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
|
|
|
|
|
|
80
|
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций
|
|
|
|
|
|
81
|
прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
|
|
82
|
инвестиции в дочерние предприятия
|
|
|
|
|
|
83
|
инвестиции в ассоциированные предприятия
|
|
|
|
|
|
84
|
инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
|
|
|
|
|
85
|
нефинансовые активы,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
86
|
основные средства (здания)
|
|
|
|
|
|
87
|
инвестиционное имущество
|
|
|
|
|
|
88
|
прочие активы,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
89
|
изменение справедливой стоимости объекта хеджирования
|
|
|
|
|
|
90
|
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
91
|
финансовые обязательства,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
92
|
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
93
|
производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
94
|
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
95
|
фьючерсы
|
|
|
|
|
|
96
|
форварды
|
|
|
|
|
|
97
|
опционы
|
|
|
|
|
|
98
|
свопы
|
|
|
|
|
|
99
|
прочие производные финансовые инструменты
|
|
|
|
|
|
100
|
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
101
|
фьючерсы
|
|
|
|
|
|
102
|
форварды
|
|
|
|
|
|
103
|
опционы
|
|
|
|
|
|
104
|
свопы
|
|
|
|
|
|
105
|
прочие производные финансовые инструменты
|
|
|
|
|
|
106
|
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
107
|
фьючерсы
|
|
|
|
|
|
108
|
форварды
|
|
|
|
|
|
109
|
опционы
|
|
|
|
|
|
110
|
свопы
|
|
|
|
|
|
111
|
прочие производные финансовые инструменты
|
|
|
|
|
|
112
|
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
113
|
фьючерсы
|
|
|
|
|
|
114
|
форварды
|
|
|
|
|
|
115
|
опционы
|
|
|
|
|
|
116
|
свопы
|
|
|
|
|
|
117
|
прочие производные финансовые инструменты
|
|
|
|
|
|
118
|
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
119
|
фьючерсы
|
|
|
|
|
|
120
|
форварды
|
|
|
|
|
|
121
|
опционы
|
|
|
|
|
|
122
|
свопы
|
|
|
|
|
|
123
|
прочие производные финансовые инструменты
|
|
|
|
|
|
124
|
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
|
|
|
|
|
|
125
|
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
|
|
|
|
|
|
126
|
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
|
|
|
|
|
127
|
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
128
|
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
|
|
|
|
|
129
|
средства, привлеченные от государственных организаций
|
|
|
|
|
|
130
|
средства, привлеченные от кредитных организаций
|
|
|
|
|
|
131
|
средства, привлеченные от других юридических лиц
|
|
|
|
|
|
132
|
средства, привлеченные от физических лиц
|
|
|
|
|
|
133
|
выпущенные облигации
|
|
|
|
|
|
134
|
выпущенные векселя
|
|
|
|
|
|
134(1)
|
прочее
|
|
|
|
|
|
135
|
нефинансовые обязательства
|
|
|
|
|