ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2

Денежные средства физических лиц, всего,

в том числе:

3

стабильные средства

4

нестабильные средства

5

Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего,

в том числе:

6

операционные депозиты

7

депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)

8

необеспеченные долговые обязательства

9

Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение

X

10

Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего,

в том числе:

11

по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения

12

связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам

13

по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности

14

Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам

15

Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам

16

Суммарный отток денежных средств, итого

(строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)

X