Отчет об операциях на валютных и денежных рынках (Код формы по ОКУД 0409701 (суточная))

Номер строки

Дата заключения сделки по конверсионным операциям (дата привлечения (размещения) денежных средств по операциям на денежных рынках)

Дата расчетов (исполнения) по конверсионным сделкам (дата возврата денежных средств по операциям на денежных рынках)

Условия сделки

Контрагент

Дополнительные сведения по сделкам

Дополнительные сведения по валютному опциону и операциям на денежных рынках

требования

обязательства

резидент (нерезидент)

кредитная организация

торговая система, финансовый посредник, средство связи

прочие

тип опциона ("Put" или "Call") (тип операции на денежном рынке)

опционная премия, тыс. ед. (процентная ставка, процентов)

цифровой код валюты

сумма, тыс. ед.

цифровой код валюты

сумма, тыс. ед.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14