ТАБЛИЦА 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ФОРВАРДА

Номер строки

Виды сведений

Описание

1

2

3

1

Идентификационный код договора

Указывается уникальный код идентификации договора

2

Код классификации производного финансового инструмента

Указывается код в соответствии с приложением 3 к настоящему Указанию

3

Код взаимосвязи

Указывается код в соответствии с приложением 6 к настоящему Указанию

4

Код базисного актива

Указывается код базисного актива в соответствии с приложением 7 к настоящему Указанию

5

Код единицы измерения базисного актива

Указывается код единицы измерения базисного актива согласно договору (штуки, тонны, баррели, литры и так далее), за исключением валюты

6

Количество базисного актива

Указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле "Номинальная сумма базисного актива")

7

Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базисного актива

Код ОКВ (буквенный)

8

Номинальная сумма базисного актива

Указывается числовое значение.

В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения.

Заполняется одно из полей: "Количество базисного актива" или "Номинальная сумма базисного актива"

9

Дата поставки

Указывается дата поставки в формате ГГГГ-ММ-ДД

10

Дата расчетов

Указывается дата оплаты в формате ГГГГ-ММ-ДД

11

Форвардная цена договора

Указывается числовое значение форвардной цены договора

12

Код валюты, в которой выражается цена форварда

Код ОКВ (буквенный).

Если не применимо, поле остается пустым