Указание Банка России от 20.08.1998 N 321-У "О подкреплении наличными деньгами операционной кассы кредитной организации другой кредитной организацией"

1. В целях улучшения кассового обслуживания клиентов кредитных организаций (филиалов) (далее по тексту - кредитные организации) Центральный банк Российской Федерации разрешает кредитным организациям, расположенным в населенных пунктах, в которых отсутствуют учреждения Банка России, по согласованию с территориальными учреждениями Банка России подкреплять наличными деньгами свои операционные кассы в других кредитных организациях. В необходимых случаях указанные кредитные организации могут сдавать денежную наличность в кассу другой кредитной организации.

2. Подкрепление наличными деньгами операционной кассы кредитной организации другой кредитной организацией, а также сдача денежной наличности осуществляются на основании договора, заключенного между ними, предусматривающего открытие корреспондентского счета "ЛОРО".

3. Выдача наличных денег из кассы кредитной организации другой кредитной организации осуществляется по денежному чеку в пределах имеющихся средств на корреспондентском счете "ЛОРО" в установленной очередности.

Зачисление сумм сдаваемой денежной наличности на корреспондентский счет "ЛОРО" производится после фактического поступления денег в кассу кредитной организации. Прием наличных денег осуществляется по объявлению на взнос наличными 0402001.

4. Получение и сдача денежной наличности кредитной организации в кассу другой кредитной организации производятся в порядке, аналогичном для кассового обслуживания организаций, предприятий, учреждений, предусмотренном разделами 2.1 и 2.4 Положения Банка России "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" от 25 марта 1997 года N 56 (с последующими дополнениями и изменениями).

5. Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования в "Вестнике Банка России".

Первый заместитель Председателя

Центрального банка

Российской Федерации

А.В.ВОЙЛУКОВ