Приложение 4. РЕЕСТР СДЕЛОК

Приложение 4

к Положению об обращении

выпусков Облигаций

Банка России

См. данную форму в MS-Excel.

РЕЕСТР СДЕЛОК

день, число / месяц / год

┌──┬─────┬──────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬──────┐

│N │Номер│Время │Вид │Кол-│Цена│Номер│ Тип │Опера-│Номер│Сумма│ │Сумма │

│п/│сдел-│ │сде-│во │ │заяв-│ │тор │счета│ │ │комис-│

│п │ки │ │лки │ │ │ки │ │счета │ │ │ │сии │

├──┼─────┼──────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼──────┤

│1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ │ 12 │

├──┴─────┴──────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴──────┤

│Код ценной бумаги __________________ Дата расчетов ____________________ │

├──┬─────┬──────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬──────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Код ценной бумаги __________________ Дата расчетов ____________________ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──┴─────┴──────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴──────┘

Колонка 2 - номер сделки в Торговой системе;

Колонка 3 - время заключения сделки;

Колонка 4 - вид сделки ("B" - покупка, "S" - продажа);

Колонка 5 - количество проданных или купленных ценных бумаг:

Колонка 6 - цена сделки в процентах от номинала;

Колонка 7 - номер заявки в Торговой системе;

Колонка 8 - тип заявки: L - лимитированная, S - с разбивкой, R - рыночная;

Колонка 9 - код Дилера;

Колонка 10 - номер депозитарного счета в Торговой системе;

Колонка 11 - сумма сделки в рублях;

Колонка 12 - сумма комиссии в рублях.